企业的内控管理系统解决方案设计

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1、实用标准文案北京XXX技术有限公司企业内控管理系统解决方案项目名称：xxx预算及网上报销管理系统方案提供商：北京瑞友科技股份有限公司方案日期：2012年5月16日本文档含有专有信息，文中涉及的所有资料必须严格保密，未经北京瑞友科技股份有限公司授权，此文档不得向他人泄露，否则瑞友科技股份有限公司将保留相关的法律权利。精彩文档46实用标准文案目录1.项目概述42.需求现状及目标52.1.需求分析52.2.现状，挑战，解决方案62.3.方案适用范围82.4.系统建设目标83.系统建设原则83.1.可扩展性83.2.可控性93.3.开放性93.4.前瞻性93.5.实用性93.6.

2、可操作性93.7.安全性103.8.可靠性104.系统应用解决方案104.1.总体应用结构104.2.系统应用方案104.2.1.个人工作台104.2.2.预算管理系统114.2.3.费用报销管理系统144.2.4.成本管理系统184.2.5.报表管理224.2.6.系统管理224.2.7.基础数据管理244.2.8.数据接口管理254.3.方案主要特点总结275.技术解决方案275.1.关键技术描述275.2.系统流程275.3.系统部署及环境285.3.1.系统部署架构图285.3.2.硬件配置建议295.3.3.软件环境305.3.4.网络环境305.4.系统安全综

3、述315.5.系统备份还原316.实施服务方案316.1.项目实施原则326.2.项目实施管理策略336.2.1.项目管理框架336.2.2.项目策略33精彩文档46实用标准文案6.2.3.项目计划336.2.4.质量管理346.2.5.文档管理356.2.6.问题管理366.3.项目实施组织结构366.4.瑞友科技标准实施方法386.4.1.项目准备阶段386.4.2.业务蓝图设计阶段386.4.3.系统实现阶段396.4.4.验收交付阶段396.4.5.项目实施计划草案406.5.售后服务方案406.6.服务支持流程406.7.技术支持417.系统应用价值分析427.

4、1.角色效益427.2.整体应用价值438.附件：成功案例简介448.1.外研社成功案例448.2.资生堂成功案例468.3.电装（中国）投资成功案例478.4.其他部分客户名单47精彩文档46实用标准文案1.项目概述北京XXX技术有限公司（以下简称XXX公司）是纽约交易所上市公司，在国内数字点数领域占用绝对优势。近几年业务发展迅速，人员迅速增多，对公司内部信息化建设的要求越来越高。XXX公司当前的信息化状况积案要总结如下：有一套金蝶K3财务系统和一套比较简单HR系统在用；邮件系统使用的是263的企业邮箱；计算机间按工作组划分，没有建立Windows域，员工登录工作组使用

5、本机及相互通讯。随着公司管理的逐步规范，同时企业发展的速度迅速加快，XXX公司的员工也已经发展到500多人，在此过程中，规范的预算管理体系的建立越来越重要，其管理理念也逐步由原来的财务预算，演变为基于企业全面预算管理，对企业运营过程中所产生的成本、费用进行全过程管理，从而为公司建立较为全面且合理的企业内控管理体系。作为一套全新的管理理念来看，其重点为全面预算的全过程管理控制，这就必然涉及到成本控制及费用报销的业务管理，该业务因为涉及到几乎所有的员工，并且成本控制、费用报销种类繁多，流程各不相同，在原来手工进行处理时，所有的人准确掌握所有流程的难度非常大，而作为领导来审批各

6、种业务单据也同样非常困难。所以整个预算管理、成本控制、费用报销等工作的工作量多、效率较低，即占用了员工及领导很多时间，也给财务人员带来了巨大的压力。更为重要的是，在原来的手工处理过程中，预算管理和成本控制、费用报销等业务相脱节，预算无法得到及时的控制，领导审批成本、费用单据时缺乏控制的依据，从而为公司高层的管理决策带来无法预知的运营风险。鉴于此，XXX财务部门提出将企业的全面预算管理、成本控制管理、费用报销管理等管理系统作为一套完整的管理体系，从而建立规范、合理的企业内控管理系统。希望通过该体系的建立，能有效的提高公司预算管理系统的价值，真正实现成本、费用的全过程控制管理

7、，将财务人员从繁重的事务性工作中解放出来，真正体现管理会计的职能价值，全面提高企业资金使用效率，使管理透明化，为领导决策提供有力的数据支撑，从而及时、有效、全面的降低企业运营过程中所产生的风险。针对上述情况和财务部门的考虑要素，本文档将给出XXX实现企业内控管理系统的核心，预算管理系统和成本、费用控制管理系统的建议方案。精彩文档46实用标准文案瑞友科技企业内控管理系统是根据目前国内企业所面临的问题，采用全新的管理理念所设计的国内第一套专业企业内控管理系统，开创了以全面预算驱动企业日常经营的各项业务，并根据预算控制各项业务发生时