企业内控管理系统设计解决方法

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1、..北京XXX技术有限公司企业内控管理系统解决方案项目名称：xxx预算及网上报销管理系统方案提供商：北京瑞友科技股份有限公司方案日期：2012年5月16日本文档含有专有信息，文中涉及的所有资料必须严格保密，未经北京瑞友科技股份有限公司授权，此文档不得向他人泄露，否则瑞友科技股份有限公司将保留相关的法律权利。.......46..目录1.项目概述42.需求现状及目标52.1.需求分析52.2.现状，挑战，解决方案62.3.方案适用范围82.4.系统建设目标83.系统建设原则83.1.可扩展性83.2.可控性93.3.开放

2、性93.4.前瞻性93.5.实用性93.6.可操作性93.7.安全性103.8.可靠性104.系统应用解决方案104.1.总体应用结构104.2.系统应用方案104.2.1.个人工作台104.2.2.预算管理系统114.2.3.费用报销管理系统144.2.4.成本管理系统184.2.5.报表管理224.2.6.系统管理224.2.7.基础数据管理244.2.8.数据接口管理254.3.方案主要特点总结275.技术解决方案275.1.关键技术描述275.2.系统流程275.3.系统部署及环境285.3.1.系统部署架构图

3、285.3.2.硬件配置建议295.3.3.软件环境305.3.4.网络环境305.4.系统安全综述315.5.系统备份还原316.实施服务方案316.1.项目实施原则326.2.项目实施管理策略336.2.1.项目管理框架336.2.2.项目策略33.......46..6.2.3.项目计划336.2.4.质量管理346.2.5.文档管理356.2.6.问题管理366.3.项目实施组织结构366.4.瑞友科技标准实施方法386.4.1.项目准备阶段386.4.2.业务蓝图设计阶段386.4.3.系统实现阶段396.4

4、.4.验收交付阶段396.4.5.项目实施计划草案406.5.售后服务方案406.6.服务支持流程406.7.技术支持417.系统应用价值分析427.1.角色效益427.2.整体应用价值438.附件：成功案例简介448.1.外研社成功案例448.2.资生堂成功案例468.3.电装（中国）投资成功案例478.4.其他部分客户名单47.......46..1.项目概述北京XXX技术有限公司（以下简称XXX公司）是纽约交易所上市公司，在国内数字点数领域占用绝对优势。近几年业务发展迅速，人员迅速增多，对公司内部信息化建设的要求

5、越来越高。XXX公司当前的信息化状况积案要总结如下：有一套金蝶K3财务系统和一套比较简单HR系统在用；邮件系统使用的是263的企业邮箱；计算机间按工作组划分，没有建立Windows域，员工登录工作组使用本机及相互通讯。随着公司管理的逐步规范，同时企业发展的速度迅速加快，XXX公司的员工也已经发展到500多人，在此过程中，规范的预算管理体系的建立越来越重要，其管理理念也逐步由原来的财务预算，演变为基于企业全面预算管理，对企业运营过程中所产生的成本、费用进行全过程管理，从而为公司建立较为全面且合理的企业内控管理体系。作为一

6、套全新的管理理念来看，其重点为全面预算的全过程管理控制，这就必然涉及到成本控制及费用报销的业务管理，该业务因为涉及到几乎所有的员工，并且成本控制、费用报销种类繁多，流程各不相同，在原来手工进行处理时，所有的人准确掌握所有流程的难度非常大，而作为领导来审批各种业务单据也同样非常困难。所以整个预算管理、成本控制、费用报销等工作的工作量多、效率较低，即占用了员工及领导很多时间，也给财务人员带来了巨大的压力。更为重要的是，在原来的手工处理过程中，预算管理和成本控制、费用报销等业务相脱节，预算无法得到及时的控制，领导审批成本、费

7、用单据时缺乏控制的依据，从而为公司高层的管理决策带来无法预知的运营风险。鉴于此，XXX财务部门提出将企业的全面预算管理、成本控制管理、费用报销管理等管理系统作为一套完整的管理体系，从而建立规范、合理的企业内控管理系统。希望通过该体系的建立，能有效的提高公司预算管理系统的价值，真正实现成本、费用的全过程控制管理，将财务人员从繁重的事务性工作中解放出来，真正体现管理会计的职能价值，全面提高企业资金使用效率，使管理透明化，为领导决策提供有力的数据支撑，从而及时、有效、全面的降低企业运营过程中所产生的风险。针对上述情况和财务部

8、门的考虑要素，本文档将给出XXX实现企业内控管理系统的核心，预算管理系统和成本、费用控制管理系统的建议方案。.......46..瑞友科技企业内控管理系统是根据目前国内企业所面临的问题，采用全新的管理理念所设计的国内第一套专业企业内控管理系统，开创了以全面预算驱动企业日常经营的各项业务，并根据预算控制各项业务发生时所涉及到的费用及