关于印发《安徽粮食工程.doc

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1、关于印发《安徽粮食工程职业学院报销和采购流程图》的通知各处室、系部、中心：《安徽粮食工程职业学院报销和采购流程图》已经2015年9月7日院长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。附：《安徽粮食工程职业学院报销和采购流程图》安徽粮食工程职业学院财务处2015年9月7日安徽粮食工程职业学院报销和采购流程图一、费用报销、付款管理流程图填制报销或转账单据（附采购申请单、合同、发票、入库单、领用单等原始报销凭证）金额超过2000元但未达到省局“三重一大”文件所规定的标准的，则只需附院长办公会议同意支付记录；付款金额若达到省局“三重一大”文件所规定的标准，则按照要求向省局报备案报告，并附院长办公会议同

2、意支付记录部门负责人审核签字部门分管领导审核签字财务负责人审核发票真伪、所附凭证并签字学院领导审批经办人在财政一体化系统录入付款信息并送审单位审核人审核并上报支付中心受理审核支付款项二、预付款管理流程图项目负责人填写转账或付款凭证（附合同复印件、发票等原始凭证）金额超过2000元但未达到省局“三重一大”文件中所规定的标准的，则只需附院长办公会议同意支付记录付款金额若达到省局“三重一大”文件中所规定的标准，则按照要求向省局报备案报告，并附院长办公会议同意支付记录部门分管领导审核签字财务负责人审核所附凭证并签字字学院领导审批经办人在财政一体化系统录入付款信息并送审单位审核人审核并上报支付中心受理审

3、核支付款项二、借款流程图申请人填制借款凭证，并写明借款理由学院领导审批财务负责人审核签字出借款项三、收款管理流程图出纳清点款项出纳开具相关票据主管会计复核签字上交款项五、采购流程图经办人填写物资采购计划表（一式三联）部门负责人审核签字部门分管领导审核签字学院领导审批