可还款现金流测算,模板

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1、可还款现金流测算,模板篇一：还款来源测算表还款来源测算表测算1.贷款10000万元，8年期等额还款，利率7.83％，年还款16860511.92本息总和134884095.36测算2.贷款8000万元，8年期等额还款，利率7.83％，年还款总额13488409.56，总还款金额107907276.48测算3.贷款15000万元，8年期定期还息，到期还本，利率7.83％，定期付息，一次还本，年付息150000000*7.83％＝1174.5万元以上是贷款基准利率，以优惠利率计算：1.贷款10000万

2、元，8年期等额还款，利率6.66％，年还款16158163.44本息总和129265307.522.贷款8000万元，8年期等额还款，利率7.83％，年还款总额12926530.68，总还款金额103412245.44测算3.贷款15000万元，8年期定期还息，到期还本，利率6.66％，定期付息，一次还本，年付息150000000*6.66％＝999万元9根据我公司经营现金流预测，以我公司目前的经营状况，可以承担10000万元贷款本息的支付（8年期等额还款），有能力承担15000万元定期还息，到期

3、还本贷款。篇二：三办法一指引现金流测算情况说明模板关于*****有限公司未来现金流全覆盖银行贷款本息的说明我行对****有限公司（以下简称**公司）未来现金流进行了分析测算，现将测算情况说明如下：9该公司代表区政府主要负责北部湾沿海港口的投资建设和运营管理，近期主要根据国家以及广西沿海港口规划，组织实施北部湾沿海港口深水泊位建设，尤其是钦州港区、北海港区、北海铁山港区的投资建设。自2007年组建以来，**公司已经在钦州大榄坪、北海铁山港等港区内承担了一系列重大深水泊位项目的投资建设，并已初步形成了

4、港口吞吐能力，为加快钦州保税港区以及北海铁山港工业园区的建设，吸引更多临港工业企业进驻广西作出了突出贡献。目前，**公司承建的钦州大榄坪1-2#泊位项目已于今年正式建成投产，大榄坪3-8#泊位项目业已完成总投资的52%，北海铁山港口1-4#泊位项目中的1-2#泊位已具备试产条件，现正处于试投产阶段，而3-4#泊位也正在紧锣密鼓施工中，预计上述项目将于2012年全部建成投产。目前，**公司已与90多个国家和地区开通航线往来，外贸航线主要有北部湾港—韩国、日本、新加坡、香港、澳大利亚、南非、中东、吉大

5、、科伦坡、欧基港、美西、美东、东盟各国（越南、马来西亚、印尼、印度、泰国等），内贸航线达到全国主要沿海港口以及直达内河港口等，**公司成立至今新开辟了多条国际班轮航线：2007年相继开通北部湾港—釜山集装箱直航班轮航线和北部湾港—香港—蛇口—海防集装箱班轮航线；2008年12月又成功开行了北部湾港—巴生—新加坡—曼谷集装箱直达班轮，枢纽港地位逐步确立，2009年又开通直航海防航线，2010年又开通了航线，使得物流成本不断降低，货源吸纳能力不断增强。随着西南、中南以及东南等腹地无限化概念的突破以及广

6、西临港工业、北部湾经济区产业企业的蓬勃发展，必将带动并极大促进广西沿海港口吞吐量的增长，未来若干年内公司现金流将持续稳定增加，完全可以覆盖银行贷款本息，具体说明如下：一、公司基本情况(一)公司概况9为统一北部湾港口资源，消除广西沿海港口之间的恶性竞争，增强北部湾港的核心竞争力，2006年广西区人民政府以桂政函[2006]195号《广西壮族自治区人民政府关于同意设立****有限公司的批复》批准，组建****有限公司。2007年3月7日****有限公司正式成立，注册资本20亿元人民币，是广西区国资委下

7、属的国有独资企业，实行自主经营、自负盈亏、自担风险、自求发展的经营模式。公司工商注册号：4500001001924；注册住所：南宁市民族大道109号投资大厦；法定代表人：叶时湘。公司注册资本为人民币200000万元，截止报告期已全部到位。(二)公司行业与经营范围**公司代表广西区国资委履行港口投资和经营管理职能，在北部湾沿海港口行业中处于主导地位，其经营范围主要是港口建设和经营管理，2007年组建至今，主要以资本为纽带控股并运营管理北部湾沿海港口的国有资产，同时主要承担钦州港区和北海港区、北海铁山

8、港区等泊位码头的投资建设和运营管理。，至2010年末，**公司拥有的港口泊位46个，其中万吨级以上泊位30个，设计吞吐能力12000万吨，占整个北部湾港吞吐能力的70%以上，市场占比逐步上升。北部湾港的货源主要来源于“三南”即西南、中南、华南的部分地区，其经济辐射腹地广阔，随着腹地无限化概念的突破，货源越来越广泛，据统计，上述经济腹地每年产生的海运需求量达到3亿吨，北部湾作为西南最便捷的出海通道之一，具有良好的区位优势，竞争力强。二、公司财务状况（一）财务状况9截止2010年12月