金融機構 - 植根法律網.doc

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1、要保機構建置存款保險電子資料檔案格式及內容作業規範（附件二）電子資料檔案代碼表NO代碼表代碼內容自訂代碼表台幣代碼表編號外幣代碼表編號備註1.TABLE(1)稅率別VT01X012.TABLE(2)會計科子目代碼表VT02X023.TABLE(3)存款性質別VT03X034.TABLE(4)存款帳戶狀況碼VT04X045.TABLE(5)幣別T05X05參考聯徵之「國際通用幣別代號表」6.TABLE(6)利率別VT06X067.TABLE(7)透支計息方式ＶT07X078.TABLE(8)付息方式ＶT08X089.TABLE(9)定存自動轉期代號ＶT09X091

2、0.TABLE(10)存單設定種類ＶT10X1011.TABLE(11)存戶性質或組織型態VT11X1112.TABLE(12)放款性質別VT12X1213.TABLE(13)放款帳戶狀況碼VT13X1314.TABLE(14)還本繳息方式VT14X1415.TABLE(15)評估放款分類T15X15參考主管機關之評估分類16.TABLE(16)保證人性質別T16X16參考聯徵之「共同債務人或債務關係人身分代號表」17.TABLE(17)債務關係人關係代號表T17X17參考聯徵之「債務關係人關係代號表」18.TABLE(18)止付扣押原因VT18X1819.TA

3、BLE(19)票據種類VT19X1920.TABLE(20)票據處理狀況碼VT20X2021.TABLE(21)票據事故碼VT21X2122.TABLE(22)退票理由T22X22參考票據交換所之退票理由代碼23.TABLE(23)信用卡戶類型代號表T23X23參考聯徵之「信用卡戶類型代號表」24.TABLE(24)信用卡上期繳款之繳款狀況代號T24X24參考聯徵之「上期繳款之繳款狀況代號（金額）」25.TABLE(25)逾期期限代號表T25X25參考聯徵之「逾期期限代號表」26.TABLE(26)現金儲值卡名稱代號表VT26X261799.8第2版要保機構建置

4、存款保險電子資料檔案格式及內容作業規範1.TABLE(27)未補登存摺資料交易代號VT27X272.TABLE(28)行業別T28參考聯徵之「授信行業別代號表」3.TABLE(29)信用卡債權狀態註記代號表VT29X27註：1.「自訂代碼表」欄位打勾者，表示要保機構處理附件一之電子資料檔案時，對於參考此代碼之欄位，得直接填報要保機構金融資訊系統中編訂之相同性質代碼，不必辦理轉換，惟應將自訂代碼依規定格式轉換，一併報送。2.報送之代碼表檔案名稱，應包含檔名及副檔名，檔名共十位數，分別為七位數之金融機構代號及三位數之代碼表編號，副檔名為七位數之報送資料基準日。金融機

5、構代號，銀行及信用合作社為總機構代號三位數加上四位數”0000”，農、漁會為信用部之機構代號七位數。代碼表編號，分台幣及外幣二種。另副檔名之報送資料基準日，包含三位數之民國年、二位數之月份及二位數之日期。例如，臺灣銀行報送96年12月31日之台幣存款科目別代碼表，其檔名應為”0040000T03.0961231”，另如台北縣板橋市農會報送96年11月30日之會計科子目代號表，其檔名應為”6060020T32.0961130”。3.T與X代碼表內的代碼，除相同代碼說明者外，代碼不可重複。OBU請與外幣共用代碼表。1799.8第2版要保機構建置存款保險電子資料檔案格

6、式及內容作業規範代碼：TABLE(1)**稅率別檔案格式代碼X(1)代碼說明X(40)0不計息1免稅2一般稅率10％3特殊稅率20％……代碼：TABLE(2)**會計科子目代號表(全部會計科子目)，範例如下：自訂之會計科子目代碼主管機關規定會計科目代碼X(5)註自訂之會計科子目名稱X(60)科目代碼X(6)子目代碼X(6)110211021存放銀行同業110240011021存放本埠台銀130221513501進口押匯130321413503出口押匯130421813505貼現131320513523短期放款131120313521透支1321204.擔保透支1

7、322206.短期擔保放款1331208.中期放款1341209.中期擔保放款1351210.長期放款1361211.長期擔保放款1822201.催收款項1823202.呆帳1886212.應收保證款項1887216.應收信用狀款項1895217.追索債權1900220.現金卡放款…………217823097其他應付款2178008723097其他應付款-拒絕往來戶230123501支票存款2301010323501支票存款(一般)2301023523501支票存款(其他社團)2311010223521活期存款(一般)2311011123521活期存款(現金儲值卡

8、)1799.8第2版要保