fzco-104内部订单管理流程v10

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1、凤竹纺织未来业务流程设计成本控制模块流程名称：内部订单管理流程Vl・0流程编号：FZCO-104作者：吴训豪蒋华青日期：2005-6-6版本：V1.01文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录31・3批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图73.3其它说明81文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\fzsap3业务蓝图32业务蓝图设计叮版本日期修改者文件修订摘要

2、1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP凭证SAP处理4SAP凭证O连接非SAP处理<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明相关定义1、建立内部订单的条件a.有多个部门参与b.持续的时间较长c.有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本预算，分析实际成本与预算成本的差异满足上述条件之一即可以申请建立内部订单，如营销部的参加某次展销会、从各部门抽调出来进行工作的某个项目小组如SAP实施项目等。2、内部订单的类型订单组订单类型名称结算规则编码规则工程项目100110021、小型项冃（工程项冃）

3、成木中心10000000—199999992、在建工程（工程项口）固定资产20000000—29999999募集专项1003T0043、织造募集专项固定资产30000000—399999994、漂染一募集专项固定资产10000000—4999999910055、一般事务内部订单成本中心50000000—59999999a.工程项目内部订单1001/1002：公司每年都会购建需要经过安装的设备、生产线和房屋建筑物，在FI模块中，这些事务的成本将归集到一个总账科目一在建工程中，无法区分各自的成本。为准确收集每项在建工程的不同成本，需要在CO中为其创建

4、一个内部订单，在其购建期间全程收集其工程成本，直至完工。b.募集专项内部订单1003/1004：和工程项目内部订单相似，只是织造一募集专项和漂染一募集专项作为上市公司的募集资金的专款专用、专项管理的需要进行设置，便于统计和归口管理。c.一般事务内部订单1005：管理型及销售型成本屮心时常会要求知道某一项活动的成本，如供应商会议，某一个管理咨询项目，但是要想通过成本屮心来查询某一项活动的成本是很困难的，因为它已经与其他tl常费用混在一起了。为此，我们根据其管理需要，在活动发生前为其创建一个内部订单来收集成本，在不影响成本中心总成本的前提下，可以方便

5、地查询该成本中心某一项活动的全部成本，以及与预算的差异。3、内部订单的成本计划和预算计划与预算的定义计划指与成本要素直接有关的目标成本，而预算是指与成本要素无关，直接针对某一特定内部订单直接相关的整体目标成本。如要购建公寓楼，董事会下达的目标成本是1000万元，那么这1000万元是董事会的总体成本预期，与项目整体有关的，我们称之为预算；经理层经过详细的规划认为此项工程需要发生工程材料费800万元，人工费100万元，运输费50万元，水电费50万元，则这些人工、承包费、差旅费、水电费等成本要素的目标成本我们称之为计划。内部订单号：1001001购建公

6、寓楼成本要素预算计划1000万材料费800万人工费100万运输费50万水电费50万合计1000万1000万目标/宗旨通过创建内部订单，为我们提供了一种方便的工具，用于计划、汇集及分析期间费用。未来流程综述申请人向财务屮心提出创建内部订单的需求，填写申请表，会计部审核有无必要创建新的内部订单，创建内部订单，录入内部订单的计划和预算，将内部订单号和预算通知申请人，月末将内部订单结转到指泄的成本中心或固泄项目。对现有流程的优化•内部订单为我们提供了一种方便的工具，用于计划、汇集及分析专项活动的费用，弥补成本中心对于非持续性活动考核方面的不足，尤其对于在

7、建工程项目，内部订单可以用一套科目表详细涵盖项目的各项成本要素，而不是象现在一样需要增加科目來解决多项目同进在建的问题，避免科目表的混乱，也方便结转和日后查询明细。•通过SAP内部订单主数据的创建，便于对某项长期活动进行单独核算与考核。•通过SAP内部订单的成本预算，便于对某项跨期活动进行单独考评。为便于事后查询控制,要求各部门在成本发生前主动向财务中心提出内部订单申请，根据内部订单领料、报销。3.2未来业务子流程模式-流程图业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.填弓内部订单申请表业务人员及时相关人员相关业务部门人员根据考核，费用归集的需要提出

8、创建内部订单的屮请2.审核相关业务部门主管及时相关业务部门相关业务部门对提出的创建的内部订单必要性作出审核3.审核会计主管及时财务部对相