中金价值轮动灵活配置

《中金价值轮动灵活配置》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、中金价值轮动2018年半年度报告摘要中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要2018年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2018年8月28日第33页共33页中金价值轮动2018年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、8年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。第33页共33页中金价值轮动2018年半年度报告摘要§2基金简介2

3、.1基金基本情况基金简称中金价值轮动基金主代码005282基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月27日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额187,599,076.48份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：中金价值轮动A中金价值轮动C下属分级基金的交易代码：005282005283报告期末下属分级基金的份额总额187,349,450.85份249,625.63份2.2基金产品说明投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。投资策略价

4、值轮动策略是本基金股票投资的核心策略。在行业配置层面，围绕对相关行业属性及景气周期的判断，形成以不同阶段的行业配置策略。1、价值投资策略：在个股投资的层面，本基金将通过对公司经营策略和核心竞争力的分析,选取具有可持续竞争优势的公司；通过分析公司基本面，成长趋势，PE和PB等指标来衡量公司当前的价值；重点投资于各行业中具备内生性增长基础的价值型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标，选出相关行业中具备核心竞争力的龙头企业，买入并持有。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50

5、%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中金基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司第33页共33页中金价值轮动2018年半年度报告摘要信息披露负责人姓名李虹胡波联系电话010-63211122021-61618888电子邮箱xxpl@ciccfund.comhub5@spdb.com.cn客户服务电话400-868-116695528传真010-66159121021-636025402.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互

6、联网网址http://www.ciccfund.com/基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别中金价值轮动A中金价值轮动C3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)本期已实现收益-13,771,044.72-12,346.24本期利润-22,115,002.49-23,738.93加权平均基金份额本期利润-0.1115-0.2061本期基金份额净值增长率-11.27%-10.73%3.

7、1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.1103-0.1050期末基金资产净值166,690,405.04223,405.31期末基金份额净值0.88970.8950注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；4、本基金合同

8、生效日为2017年12月27日，合同生