金川集团财务有限公司章程

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1、金川集团财务有限公司章程（2018年12月25日）目录第一章总则第二章　名称、住所和经营期限第三章　经营宗旨和范围第四章　注册资本、股东名称、出资方式、出资额及出资时间第五章　股东及股权转让第六章　党支部委员会第七章　董事会第八章　总经理及其他高级管理人员第九章　监事会第十章　董事、监事及高级管理人员的资格、义务及法律责任第一节　任职资格以及忠实勤勉义务第二节　责任追究第十一章　法定代表人第十二章　财务会计制度、利润分配和审计第一节　财务会计制度第二节　内部审计第三节　会计师事务所的聘用第十三章　合并、分立、增资、减资、解散和清算81第一节合并、分立、增资和减资第二节　解散和清算

2、第十四章　公司与分公司第十五章　公司工会第十六章　劳动人事与工资第十七章　社会责任第十八章　重大事项的报告和备案第十九章　修改章程第二十章　附则81第一章总则第一条为规范金川集团财务有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《商业银行公司治理指引》、《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及国家有关法律、法规的规定

3、，制定本章程。公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于公司、股东会、党支部委员会、董事会、监事会成员及高级管理人员具有约束力。第二条公司是由金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）、光大兴陇信托有限责任公司、金川集团工程建设有限公司、金川集团机械制造有限公司、金昌金川万方实业有限责任公司和金川集团金昌立昇实业有限公司等共同出资设立的有限责任公司。公司的经营行为和其他活动遵守国家法律、法规和监管规定，切实维护股东的利益，实现资产的保值增值。公司遵守社会公德、商业道德，维护国家利益和社会公共利益。公司的合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。第三条根据《公司法》、《中国共

4、产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的支部委员会81，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在公司决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。第四条公司是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准，以加强金川集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为金川集团成员单位（以下简称“成员单位”）提供财务管理服务

5、的非银行金融机构。公司依法设立，依法登记注册，具有独立的企业法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权，是实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立核算的经济实体。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，并按其在注册资本中实缴的出资比例分享利润。第五条公司经中国银保监会批准，可以开展有价证券投资和对金融机构的股权投资。公司不得向非自用不动产投资和实业投资。公司投资应符合国家发展规划和产业政策，符合公司发展战略和规划，符合公司投资决策程序和管理制度。公司投资规模应当与公司资产经营规模和资本总额相适应，不得违反国家法律、法规和监管规定。第六

6、条公司根据业务发展需要，经中国银保监会81审查批准或备案，可以在成员单位集中且业务量较大的地区设立分公司或代表处。第七条公司的高级管理人员，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。第八条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理和风险总监。第二章　名称、住所和经营期限第九条公司中文名称：金川集团财务有限公司，英文名称：JinchuanGroupFinanceCo.,Ltd.。第十条公司住所：甘肃省兰州市天水南路525号，邮政编码：730000。第十一条公司营业期限为50年。第三章　经营宗旨和范围第十二条公司以“依托集团，服务集团，稳健合规，创新增效”为经

7、营宗旨，坚持“安全性、流动性、效益性”的经营原则，遵循国家法律、法规和监管规定，开展各项金融业务，促进成员单位的健康快速发展。第十三条经中国银保监会批准，公司经营业务范围如下：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；81（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收