化工有限责任公司年度经济活动分析报告

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1、化工有限责任公司年度经济活动分析今年，是化工极不平凡的一年，是锐意进取、创新突破的一年。全体干部员工在新疆公司的领导下，团结一致，不等不靠，克服电价上调、市场单一、人员匮乏和恶劣自然条件的影响，取得了生产经营和项目建设双丰收，圆满完成了上级公司下达的各项计划指标。全年实现轻伤及三级以上伤亡事故为零；电石产量76859吨，超产1859吨，营业收入18577万元，超额577万元，利润总额-223万元，减亏77万元；项目按照计划目标进展顺利。通过一系列管理创新使人员综合素质进一步得到提高，创新工作进一步常规化，“三化”建设逐步完善，财务管理进一步规范，现场管理、节能减排、企业

2、文化、党风建设和宣传报道等均取得了较大的进步和改善。为总结经验，查找不足，现就化工年生产经营和项目建设情况进行以下分析。一、主要生产经营指标完成情况及分析1、产量和销量项目计划指标实际完成计划完成率同期同比［升+降-）产量（吨）7500076859102%80998-5%销量（吨）7500075792101%77577-2%1）产量全年计划生产电石75000吨，实际生产76859吨，完成计划的102%o主要原因公司抓住市场有利时机，大胆进行管理创新，电石厂成立后，电石产量逐月提高,8-12月份累计完成电石产量37441吨，完成计划的125%,确保了全年产量目标的实现。同

3、比电石产量降低5%,主要原因是1-9月份受恶劣自然条件和销售市场低迷等因素影响，生产装置开工率严重不足造成的。年电石生产影响时间统计（单位：小时）：影响沏、、影响时间说明非可控因素81外网和动力电限电、停电供应影响110自然条件影响到原材料供应销售影响2240中泰需求量降低，库存积压，无法堆放内部影响674漏水、塌料、电极等设备影响合计3105月实际完成产量折线图:外部影响因素的消除预案管理，实现稳产、高产的良性循环运转目标。2）销量全年计划销售电石75000吨，实际销售75792吨，完成计划的101%。主要原因一是公司抓住电石市场有利时机，提高疆内、疆外的电石销售量；

4、二是对运输公司进行重新选定，择优合作，确保了电石的销售拉运。电石单位综合售价走势及市场分析：*败252产2665^质量渕隨口口综合售价走势分析:石单代综合份在苜场持售价落差幅'94变为3加36元/吨，波动较兀,主要源因R境下，中養电3&价随2506(19%A有所疆至n口口综合售价。1月傷2月份3月稔4月脩5月曾6月脩7月份8月份9月脩10月脩11月脩12月傷月稔由于6月1日起全国电价的调整和销售市场的滞后性，从8月份优一级品率（32%）来看，电石销售市场已显现走高趋势，随着国家节能减排力度的加大和PVC市场的走高,促使公司电石销售于12月份达到顶峰，为公司利润指标的实现

5、奠定了基础。总之，年电石销售市场由于受国家宏观调控政策的影响，呈现“淡季不淡、旺季不旺”的反常现象。下一步市场预测随着国家淘汰落后产能和取消优惠电价等节能减排宏观政策的进一步收紧，电石产量受到限制，对电石法PVC生产成本影响较为明显，直接推高电石法PVC市场价格，而乙烯法PVC受石油价格影响，无利可图，开工率偏低。所以，年电石法PVC市场还有利空因素，“淡季不淡”市场在年会得到延续，从而带动电石需求量。考虑明年我国稳健的货币政策，进一步加息的可能性偏大，一定程度推动物价上调，加上明年是”十四五”开局之年，化工产品在政策的支撑下，价格将有一定的上涨空间•总之，从国内经济形

6、势看总体向好，但受国外经济形势的影响不容忽视。2、收入和利润项目计划指标实际気成计划完成率同期较同期（升+降-）收入（万元）1800018577103%18636-0.3%利润（万元）-300-22378%706-132%1）营业收入全年计划营业收入18000万元，实际实现营业收入18577万元,完成计划的103%o同比营业收入降低0.3%o2）利润总额全年计划利润总额-300万元，实际完成-223万元，减亏77万元。因为一是随着下半年销售市场上扬和销售量的增加，使全年实际单位综合售价较计划提高44元/吨，利润增加333万元；二是由于电价上调影响，使全年实际单位销售成本

7、较计划增加78元/吨,利润减少591万元；三是由于运输成本增加,使全年销售费用较计划升高16元/吨，利润减少121万元；四是通过加强管理创新和对非生产性开支的管控,使全年管理费用和财务费用合计较计划减少156万元。同比减少929万元。主要原因一是1-7月份销售市场低迷，制约销售量价的提高；其次6月1日电力价格上调0.05元/度，造成生产成本大幅上升。3、吨电石计划和实际生产成本对比表成本项目计划单耗（吨）实际单耗（吨）误差（吨）计划单价（元）实际单价（元）差7G)误<焦炭0.1870.134-0.053706688-18碳素兰碳0.613