xn-mm-tst-西南油气田外部供应商采购退货集成测试报告(小集成上市)-20100317-vf

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1、中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档物资管理模块集成测试报告D13-01外部供应商采购退货西南油气田ERP项目组2010年03月29日1物资管理集成测试内容2主数据设置（测试前提）3具体测试步骤4测试结果5签署4581313文档修改记录版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建张引、康宜彬2010-03-29第二稿修改张引、康宜彬2010-03-29终稿定稿张引、康宜彬2010-03-291物资管理集成测试内容测试案例编码XN-MM-TST-013业务描述本流程适用于物资采购骑收入库后出现物资质量问题，对物资进行退

2、货业务处理。业务过程说明入库物资岀现质量问题后，仓库保管员在SAP系统中冻结该物资，并将冻结物资状况告知物资采购部门业务员，业务员通过与供应商协商确定处理方式。1.实物换货：采购员联系供应商进行实物换货，验收合格后，保管员释放冻结物资2.让步或降级使用：通过质检后，与供应商协商金额并经领导审核审批后，确定让步或降级使用方式，保管员根据协商结果释放冻结物资3.退货处理：核实是否已经在SAP系统中做完发票校验，若没有做发票校验，则保管员在SAP系统中根据原采购订单退货（如预制发票存在，还需要删除预制发票）。如果发票已经校验，进一步判断是否需

3、要退票处理。如要退票，相关财务人员在SAP系统屮取消发票校验，保管员对原采购订单进行退货。如果不能进行退票处理，则由业务员与供应商协商《退货协议》并提交部门主管领导审批，供应商开具红字发票，业务员根据审批的退货协议在SAP系统中创建退货采购订单，保管员根据退货采购订单进行退货测试准备MM模块：供应商、物料主数据FICO模块：会计科目等主数据测试关键用户物资管理：蓝强、彭骏财务管理：五矿一处，物资采购部，物资公司存货核算会计测试环境系统：ED6客户端:2262主数据设置（测试前提）模块数据对象值/编号描述评注MM物料主数据11100064

4、5868子午线轿车轮胎245mm/70R16in韩泰物料主数据211000645869普通V带C1854mm物料主数据311000645905窄V带5V2756mm物料主数据411000645980橡胶联组窄V带4L5V3350mm物料主数据511000646025低碳钢电焊条J5073.2mm大桥牌物料主数据611000678030粘土防膨剂BF-1物料主数据711000678040杀菌剂HHSJ-3B物料主数据811000678176压裂用降粘剂R-XG物料主数据911000678177采油用清腊剂C-XG物料主数据10110006

5、78180采油用防砂剂SW-91供应商主数据11000166西部钻探钻井工程分公司供应商主数据21024060克拉玛依棒棒记石油器材供应公司供应商主数据31200020烟台钢管有限公司供应商主数据41200021胜龙石油助剂厂供应商主数据51200022衡阳华菱钢管有限公司供应商主数据61200026武汉汉江阀门厂供应商主数据7129002734四川石油管理局物资总公司供应商主数据81290027阿根廷石油开发公司公司代码11704西南油气HI物资采购部公司代码217A0西南油气田重庆气矿公司代码317B0西南油气田蜀南气矿模块数据对象

6、值/编号描述评注公司代码417C0西南油气田川中油气矿公司代码517D0西南油气HI川西北气矿公司代码617D1西南油气田川西北甲醇厂公司代码717F0西南油气田川东北气矿公司代码817G0西南油气田输气管理处公司代码917H0重庆天然气净化总厂公司代码1017J0成都天然气化工总厂公司代码11C4D0西南油气田物资公司工厂11704西南油气田物资采购部工厂217A1西南油气田重庆气矿工厂317B1西南油气田蜀南气矿工厂417C1四南油气田川中油气矿工厂517D1西南油气IB川西北气矿工厂6171.)3西南油气出川西北甲醇厂工厂717F

7、1西南油气田川东北气矿工厂817G1西南油气HI输气管理处工厂917H1重庆天然气净化总厂工厂10C4D1西南油气田物资总公司工厂11C4D2西南油气田物资总公司川东物资供应公司采购组织11700西南油气田上市公司采购组织釆购组织2C100西南油气田未上市公司采购组织FI总帐科目2202010400应付账款-原材料及产品（商品）款总帐科目2241010100其他应付款-收到的押金、定金、保证金总帐科目2221010115应交税费-进项税额-17%-存货总帐科目1402010000在途物资-原材料辅助：物料号码模块数据对象值/编号描述评注

8、总帐科目1403000000原材料辅助：物料号码总帐科目1404010000材料成本差异-原材料辅助：物料号码总帐科目2202010599应付账款-其他质保金供应商1095906四川佳运有限公司台账类别6购