xn-mm-tst-西南油气田mm&fi自购采购业务集成测试报告(小集成油服)-20100401-vf

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1、中国石油油田服务ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档物资管理模块集成测试报告D10-02MM&FI自购采购业务西南油气田ERP项目组2010年03月29日1物资管理集成测试内容2主数据设置（测试前提）3具体测试步骤4测试结果5签署文档修改记录45699版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建蔡绍林、康宜彬2010-03-12第二稿修改蔡绍林、康宜彬2010-03-12终稿定稿郁清平、冯俊华、吴秀娟2010-03-291物资管理集成测试内容测试案例编码XN-MM-TST-010业务描述本流程描述了西南油气田各单位在物资采购的自购业务所有具体操作流程，

2、包括创建自购采购订单、采购订单审批、针对采购订单收货、财务检查会计凭证、预置发票、发票校验等操作。业务过程说明1.根据分交及确定采购方案的采购申请，创建自购采购订单2.审批人对采购订单进行审批3.在供应商将货物送达后，仓库管理员根据采购订单对实物进行收货4•财务人员检查收货时产生的会计凭证是否正确5.业务人员根据供应商提供的发票、采购订单、入库单在SAP系统内进行发票预置6.财务人员对预置发票进行发票校验7.财务人员检查产生的会计凭证测试准备模块：供应商、物料主数据、采购信息记录；已经分交、采购方案确定后的采购申请FICO模块：会计科目等主数据测试关键用

3、户物资管理：郁清平、冯俊华财务管理：吴秀娟测试环境系统：ED6客户端：2262主数据设置（测试前提）模块数据对象值/编号描述评注MM物料主数据1100064586811000645905子午线轿车轮胎245mm/70R16in韩泰窄V带5V2756mm参见附表工厂17A1西南油气田重庆气矿库存地1701梁平采输气作业区供应商1095906四川佳运有限公司FI公司代码17A0重庆气矿总账科目1403000000原材料总账科冃1402010000在途物资总账科目1404010000材料成本差异3具体测试步骤顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果

4、（有报表）测试人实际结果驚兽操作者签署1MM创建采购订单ME21N釆购申请号:10069691工厂：17A1物料：1100064586811000645905采购组织：1700釆购组：给0公司代码：17A0凭证类型:Z002供应商：1095906采购数量：3520采购价格：5000采购类型：非进口釆购模式：科冃设置：项FI类别：货币：CNY采购订单已创建，采购订单号：郁清平4500009884无郁清平顺序--釁署2FF098100117(oG1删平AT3E-031H11s:45加15您・••存••、1F••己号证证凭凭物账鹹平无4F蝮货吁攵舲创05011

5、X翅:5锂豊偻#•库数♦Tk••己号证证凭凭物账瞬平有无5FIAM沁谀确03MB:号证凭豪徐00胖增产>本洒料00M00尉呛环算成跪材00乃无豪徐顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果（有报表）测试人实际结果-釁署贷:材料成本差异6MM业务人员将供应商提供的发票进行预置发票M1R7公司代码：17A0采购订单：基准H期：金额：税码：预置凭证已保存郁清平51056040465105604075无郁清平7FI财务人员根据预置发票过账MIRO公司代码：预置凭证：发票凭证已过账徐豪5100000075借：在途物资-原材料应交税费-应交税金-应交增值税

6、-进项税额-17%-存货（辅助台账：税金缴纳地）贷：应付原材料及产品款质保金（辅助台账：往来单位）无徐豪4测试结果测试结果：A.通过通过B.失败c.更正一再测试一通过备注:5签署职责姓名签署日期关键用户徐豪郁清平冯俊华