xn-mm-tst-西南油气田mm&fi进口采购业务集成测试报告(小集成上市)-20100401-vf

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1、中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档物资管理模块集成测试报告D08-01MM&FI进口采购业务西南油气田ERP项目组2010年03月29日1物资管理集成测试内容2主数据设置（测试前提）3具体测试步骤4测试结果5签署45699文档修改记录版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建蔡绍林、康宜彬2010-03-29第二稿修改蔡绍林、康宜彬2010-03-29终稿定稿蔡绍林、康宜彬2010-03-291物资管理集成测试内容测试案例编码XN-MM-TST-008业务描述本流程描述了物资公司在进口采购

2、业务时所有具体操作流程，包括创建进口采购订单、针对采购订单收货、检查会计凭证、货值发票预置、关税发票校验、增值税发票校验、检查会计凭证等操作业务过程说明1.根据分交及确定采购方案的采购申请，创建进口采购订单；2.审批人对采购订单进行审批；3.在供应商将货物送达后，仓库管理员根据采购订单对实物进行收货；4•财务人员检查收货时产生的会计凭证是否正确；5.业务人员根据供应商提供的发票、采购订单、入库单进行在SAP系统内预置货值发票；6.财务人员通过预置发票进行关税发票校验、增值税发票校验、交货成本发票校验；7.财务人员

3、检查产生的会计凭证。测试准备模块：供应商、物料主数据、采购信息记录；已经分交、采购方案确定后的采购申请。FICO模块：会计科目等主数据测试关键用户物资管理：冯俊华、郁清平财务管理：吴秀娟测试环境系统：ED6客户端：2262主数据设置（测试前提）模块数据对象值/编号描述评注MM物料主数据11000645868子午线轿车轮胎245mm/70R16in韩泰供应商主数据11290027阿根廷石油开发公司供应商主数据21000127海关工厂117A1西南油气HI重庆气矿采购申请10069693西南油气田物资采购申请FI公司

4、代码17A0西南油气田重庆气矿总帐科目1402010000在途物资-原材料辅助：物料总帐科目1403000000原材料辅助：物料总帐科目1404010000材料成木差异原材料辅助：物料总帐科目2202010700应付账款-物资供应服务总帐科目2202010503应付账款-原材料及产品款质保金3具体测试步骤顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果（有报表）测试人实际结果备注（错误日志）操作者签署1MM根据采购申请创建采购订单ME21N采购中请：10069693工厂：17A1釆购组织：1700采购组：S1

5、1公司代码:17A0凭证类型：Z001供应商：1290027采购数量：200米购价格：100采购模式：进口科目设置：项目类别：货币：EUR汇率:7.8采购订单已生成，采购订单号：郁清平4500010085无郁清平2MM审批采购订单ME28/ME29N采购订单：4500010085审批代码：01审批组：G1采购订单已审批郁清平批准生效无郁清平顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果（有报表）测试人实际结果备注（错误日志）-釁署采购组织：C4003MM仓库管理员进行收货MIGO移动类型:101采购订单号：

6、4500010085库存地：1701数量：100物料凭证已记账，凭证号：郁清平5000014707无郁清平4FI财务人员检验收货产生的会计凭证是否正确MB03物料凭证：5000014707会计年度:2010凭证号：徐豪、吴秀娟、张晓霞5000000205借：原材料借：材料成本差异-原材料差异贷：在途物资-原材料4700000040借：原材料贷：在途物资-原材料无徐豪、吴秀娟、张晓霞5MM业务人员将供应商提供的发票进行预置发票MIR7公司代码：17A0采购订单：4500010085基准日期:2010-3-19金额：

7、10000税码:J0预置凭证已保存，凭证号：郁清平5105604143无郁清平顺序-备注（错误日志）-釁署6FI据账根过员票人发务置财预R0IM6OLO1A51020肚号0:旺证10斷凭000fa.rN,nu站账510徐蒸慈如遞霞100幽料殊供料坂陋跋)0溢材谢资厂釉司帀材士湫阿开100在-泉应物务石'应原品{油司r囂矗曬無蟲囂公无八.LM7FI看查证员凭人票务快财4RI••IX号00证00凭510徐豪、吴秀娟、张晓霞上同无4测试结果测试结果：A.通过通过B.失败c.更正一再测试一通过备注:5签署职责姓名签署日期

8、关键用户徐豪张晓霞吴秀娟冯俊华郁清平