2008内控流程修订对照表--1-5成品油采购业务流程修订对照表

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1、“1.5成品油采购业务流程”修订对照表原流程现修订为备注一、业务目标3合规目标3.1符合国家有关法律法规。3.2成品油采购合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点1上报需求1.1各级分（子）公司根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由本级分（子）公司分管经理审批同意后报上级分（子）公司。省(市)分公司(区外销售公司)由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天逐级上报大区销售分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上

2、报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁班子批准的生产经营计划，油品销售事业部负责制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。一、业务目标3合规目标3.1成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点1上报需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及

3、经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省（市）的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区外销售公司）根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后

4、制定下达本公司月度资源计划。删除修订修订合并修订2.3【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省(市)分公司(区外销售公司)经理批准下达。2.4【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺

5、项目进行维护和下达。4外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格变动表，报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。4.2大区统一外部采购：大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订统购购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港(站)，省(市)分公司(区外销售公司)执行大区销售分公司签订的统购购销合同。4.3【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报

6、事业部分管副主任批准下达销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区外销售公司）根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省（市）分公司（区外销售公司）经理批准下达。【ERP】分（子）公司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。4外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格资料，报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。4.2大区统一外部采购：大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规

7、定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港(站)。合并修订修订合并省(市)分公司(区外销售公司)外部采购：根据外部采购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申请表，报分管副经理审批。需预付货款的，由业务部门组织对外部供应商信用情况进行评价。按照法律事务部审定的标准合同文本,合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同(明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等)，并通知仓储、财务等部门。4.4【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门根据采购合同在ERP系统中维护采购订单。5油库验收并办理入库

8、手续5.1收货前由质检人员对油品进行质量检验，出具油品质量合格报告。出现质量问题或品种差异，查清原因报省（市）分公司（区外销售公司），由相关部门提出处理意见，报分管副经理批准后处理。5.1【E