［管理精品］2008内控流程修订对照表--1-6进口成品油业务流程修订对照表

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1、“1.6进口成品油代理业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点2.1联合石化成品油部门或其境外子公司将拟新增交易对手或拟改变交易限制条件的交易对手的资信情况报风险控制部门进行资信评估审核。2.2联合石化风险控制部门对交易对手的资信进行评估，经财务部门会签，分管副经理审核后报经理批准，确定交易对手名单和交易限制条件。3.1联合石化成品油部门收到股份公司相关部门或分(子)公司的成品油进口委托后，审核是否符合股份公司进口计划。根据委托，联合石化成品油部门负责人授权境外子公司成品油贸易人员对外询价，与进口委托方沟通，并取得口头确认。在充

2、分考虑效益最大化的原则条件下，贸易人员与经过批准的供应商进行谈判,达成交易意向后，报联合石化成品油部门负责人审批。3.2联合石化成品油部门将批准的交易意向通知进口委托方，取得对品种、数量、品质、价格、支付条件等主要条款书面确认后，由相关贸易人员对外成交。三、业务流程步骤与控制点2.1联合石化风险控制部门对新增交易对手的资信进行评估，经财务部门会签，分管副经理审核后报经理批准，确定交易对手名单和交易限制条件。3.1联合石化成品油部门收到股份公司相关部门或分(子)公司的成品油进口委托后，审核是否符合股份公司进口计划。根据委托，联合石化成品油部门负责人授权

3、境外子公司成品油贸易人员对外询价，与进口委托方沟通，并取得口头确认。在充分考虑效益最大化的原则条件下，贸易人员与经过批准的供应商进行谈判,达成交易意向。3.2联合石化成品油部门将交易意向通知进口委托方，取得对品种、数量、品质、价格、支付条件等主要条款书面确认后，形成成品油进口成交报告，并交联合石化成品油部门负责人或境外子公司负责人审批。贸易人员按进口成交报告对外成交。联合石化需在成交后第二个工作日将成交结果报生产经营管理部。4.2联合石化运输部门经办人员办理预租船，并根据船舶预租的主要条件删除修订修订修订修订4.2联合石化运输部门经办人员办理预租船，

4、并根据船舶预租的主要条件填写《租船运输确认单》，由相关业务负责人和运输部门负责人签字后交贸易人员。5.1联合石化成品油部门经授权的签约人员依照进口委托方的《成交确认单》与委托方签订成品油代理协议。8.4联合石化境外子公司执行部门及财务部门按照成品油进口合同规定，对供货商提供的发票进行审核，经境外子公司财务经理和总经理审批后，对供货商支付货款。8.7联合石化成品油部门与财务部门每月对上月代理进口成品油付汇情况进行核对，如有差异，查明原因并及时处理。对于合同尾款，由成品油部门会同财务部门，每月与境外子公司进行核对，在半年内结清。填写《租船确认单》，由相关

5、业务负责人和运输部门负责人签字后交贸易人员。5.1联合石化成品油部门经授权的签约人员依照进口委托方确认的《成品油进口成交报告》与委托方签订成品油代理协议。8.4联合石化境外子公司执行部门及财务部门按照成品油进口合同规定，对供货商提供的发票进行审核，经境外子公司财务经理和总经理审批后，对供货商支付货款。境外子公司通知银行支付和备案程序参见《1.2进口原油代理业务流程》8.3-8.7控制点。修订修订删除尪界铠班槴霏垎盄妺倁泔侄騨钻瓀圆诞榫珩寍謱圦娾橏豀藥録挕掯蠰滃騮畤緺犴侎跠掖髀愵栬榶霤吡駞泱焬谄挋皖似燶孝崃黭荓櫔济榮価搨鄠蚁庛懨編缱囦钷鯅劭榥芮玧懡雵隥

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