国元同威中国基金基金说明书

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1、http://www.docin.com/sundae_meng国元同威中国基金GUOYUANCO-POWER(CHINA)FUND基金说明书PRIVATEPLACINGMEMORANDUM基金经理：同威资本（亚洲）有限公司投资顾问：国元资产管理（香港）有限公司二〇一〇年九月18http://www.docin.com/sundae_meng提示18http://www.docin.com/sundae_meng重要提示——阁下如对本说明书的内容有任何疑问，应咨询独立财务及／或法律意见。投资基金是有风险的。请查阅风险因素一节获取进一步资料。本说明书包含

2、的资料是关于国元同威中国基金，其根据同威资本（亚洲）有限公司作为基金经理与国元同威中国基金作为委托人所订立日期为2010年7月的《投资管理协议》（按不时修订）根据开曼群岛法律成立。基金经理对本说明书准确性负责。然而，交付本说明书或提呈发售或发行单位在任何情况下均不构成声明，以表示本说明书所载数据于该日后任何时间均属正确。本说明书可不时更新数据，有意申请基金的人士应询问基金经理关于本说明书有否有任何补充文件或有否任何说明书于较后时间刊发。由任何买卖商、推销员或其它人士所提供或作出并且（就任何一个情况而言）未有载于本说明书内的任何资料或陈述，均应视为未获授

3、权而发出，因此不可予以倚赖。有关方面并无办理任何手续，以便获准在香港以外任何必须办理有关手续的司法管辖区发售股份或派发本说明书。特别是：(a)基金未有根据1933年美国证券法（按修订）注册，除在不会违反此法的交易外，不可直接或间接在美国或其任何领土或属地或受其司法管辖权管辖的地方或为美国人（按该法规例S的定义）的利益提呈或发售。(b)本基金未有亦将不会根据1940年美国投资公司法（按修订）注册；及(c)本基金不得在开曼群岛提呈或邀请公众认购。有意申请基金的人士应知悉根据其注册成立、居民身份、居住或居籍所在国的法律可能遇到及认购、持有或处置单位相关的(a

4、)可能税务后果；(b)法定要求及(c)任何外国限制或外国控制规定。本文件是基于开曼群岛现时生效的法律及惯例，并须受该等法律及惯例的变更所规限。基金经理的董事已采取一切合理的紧谨措施，以确保本说明书陈述的事实于刊发日期在所有重要方面均属正确，且并无遗漏其它重要事实，以致本说明书的任何事实或意见陈述有误导。18http://www.docin.com/sundae_meng目录定义3投资目标和投资策略5投资限制5沽空6董事6基金经理6行政管理人7托管人7审计师7投资相关事宜7会计和信息11股息政策11税项11开曼群岛11香港11费用和支出11估值和价格12

5、一般事项1318http://www.docin.com/sundae_meng基金经理同威资本（亚洲）有限公司F/4,ScotiaCentre,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands行政管理银行中银保成托管香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心12楼&25楼投资顾问国元资产管理（香港）有限公司香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼基金托管行中银香港香港中环花园道1号中银大厦14楼审计师国卫会计师行（RankinBerkower）CorporatePlaza,1stFloor,24HowardStreet,George

6、Town,GrandCayman,CaymanIsland基金经理香港法律顾问的近律师行（Deacons）香港中环遮打道18号历山大厦5楼基金经理开曼群岛法律顾问CampbellsF/4,ScotiaCentre,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands各方名录18http://www.docin.com/sundae_meng定义行政管理人：指中银保诚信托有限公司章程和组织大纲：指国元同威中国基金的章程和组织大纲营业日：香港和中国内地各银行正常开门经营银行业务之日（星期六除外），惟倘由于8号台风讯号、黑色暴雨警告或其他

7、类似事故，以致香港和中国内地银行于任何一日营业的时间缩短，则该日并非营业日公司：指国元同威中国基金托管行：指中国银行（香港）有限公司，其负责托管公司的资产交易日：每月的第一个工作日，或者由董事决定的相应工作日董事：指国元同威中国基金的董事总资产价值：净资产价值＋负债高水线：“费用和支出”部分有详细释义最初发售期：2010年9月20日上午9：00——2010年11月20日下午5点（或由董事决定的其他日期）投资顾问：指国元资产管理（香港）有限公司基金经理：指同威资本（亚洲）有限公司投资管理协议：参见本说明书“重要文本协议”部分，此协议约定公司委任基金经理来

8、管理公司的投资事宜锁定期：基金认购后的首六个月18http://www.docin.com/s