总账期末业务处理实验报告填写

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划总账期末业务处理实验报告填写　　实验报告　　系部会计系_　　专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理　　实验日期　　实验地点会计电算化实验室_成绩_　　制表单位：会计系　　实验报告　　实验目的和要求　　1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结

2、账的操作方法。　　主要仪器设备　　UFIDAERP-U8　　实验方法与步骤　　实验方法　　第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。第二步，核对账簿。　　第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。实验步骤目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转

3、账凭证；　　2、对应结转期末余额，定义“：应交税费—应交增值税”的余额转至“：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益　　6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；　　7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。　　实验数据记录、处理及结果分析　　自定义转账设置　　转账目录对话框　　选择“取对方科目计算结果”函数　　选择科目　　输入公式内容　　自定义转账设置对话框　　对应结转设置　　“对应结转设置”窗口　　对应结转只结转期末余额，转出科目及辅

4、助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。　　汇兑损益结转设置　　“汇兑损益结转设置”对话框目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。　　课程实验报告　　专业年级　　课程名称计算机会计学　　指导教师　　学生姓名　　学号　　实验日期XX年4月18日　　实验地点

5、网络机房1　　实验成绩　　教务部制　　二〇一二年四月一十八日　　《ERP》实验报告(一)　　专业班级学号姓名　　实验时间课时数：8　　实验名称：总账系统　　一、实验目的　　系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。　　二、实验要求目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初

6、余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。　　三、实验内容及过程　　实验一：总账系统初始化　　1、设置系统参数　　以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“XX-01-31”。　　在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”

7、“总账”命令。　　执行“设置”

8、“选项”命令，单击“编辑”。　　在“权限”

9、“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。点“确定”保存并返回。　　2、指定会计科目　　执行“基

10、础档案”

11、“财务”

12、“会计科目”。　　执行“编辑”

13、“指定科目”。　　单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”

14、“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。　　单击“确定”。　　3、增加会计科目　　在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　单击“确定”，全部输

15、入完，退出。　　4、修改会计科目　　在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。　　输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。　　5、设置项目目录　　新增项目大类　　执行“财务”

16、“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。　　单击下一步，按“完