浙商金惠引航集合资产管理计划

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1、浙商金惠引航集合资产管理计划2014年第二季度资产管理报告计划管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司计划托管人：中国光大银行股份有限公司报告期间：2014年4月1日－2014年6月30日11重要提示本报告由集合资产管理计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。中国证监会对浙商金惠引航集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批复（证监许可[2010]1748号）。中国证监会对本集合计划作出的任

2、何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。集合资产管理计划托管人中国光大银行股份有限公司于2014年7月17日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告书中的内容由管理人负责解释。

3、本报告期起止时间：2014年4月1日―2014年6月30日11集合计划简介1.基本资料集合计划名称:浙商金惠引航集合资产管理计划集合计划类型：非限定性集合资产管理计划集合计划成立日：2010年12月27日集合计划成立规模：271,535,328.60份集合计划报告期末计划总规模：51,097,468.37份集合计划存续期：无固定期限集合计划投资目标：金惠引航以证券为主要投资对象。管理人将在有效控制风险和保持投资组合流动性的前提下，力争在本集合计划运作期间，实现集合计划资产的稳定增值。2.集合计划管理

4、人名称：浙江浙商证券资产管理有限公司注册地址：浙江省杭州市下城区天水巷25号办公地址：浙江省杭州市杭大路1号法人代表：吴承根联系人：翁富国联系电话：0571-87901972传真电话：0571-87902581网址：www.stocke.com.cn3.集合计划托管人名称：中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心法定代表人：唐双宁联系人：张建春联系电话：010-63639180 网址：www.cebbank.com111.注册登记机构：名称：中国证券登记结

5、算有限责任公司办公地址：北京市西城区太平桥大街17号2.会计师事务所和经办注册会计师名称：北京兴华会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层经办注册会计师：张庆栾、李鑫联系电话：010-82250676　0571-88920089传真：010-822508510571-88219989一、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现1.主要财务指标：单位：人民币元主要财务指标2014年6月30日1期初单位集合计划资产净值1.07682期末单位集合计划资产净值1.16043期末单位集合计划

6、累计资产净值1.20044期末集合计划资产净值59,295,290.235本期集合计划利润4,549,623.776期末集合计划未分配利润8,197,821.867单位期末集合计划未分配利润0.16048本期集合计划净值增长率%7.76%9集合计划累计净值增长率%20.62%2.财务指标的计算公式(1)期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额(2)期末单位集合计划累计资产净值=期末单位集合计划资产净值+单位集合计划累计分红(3)单位期末集合计划未分配利润=集合计划期末未分配利

7、润÷期末集合计划份额(4)本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-1(5)集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－1111.收益分配情况集合计划成立以来，本集合计划收益分配情况：分配红利日期每10份集合计划分红备注2012年6月28日0.4元年度分红2.开放期根据本计划说明书和合同约定，本计划

8、开放日为：自成立日起，每满3个月的首5个工作日。报告期内本集合计划开放期为：2014年4月1日至2014年4月8日5个工作日。开放期内投资者可以办理申购、赎回业务。开放期结束后再次封闭。一、集合计划管理人报告1.业绩表现截止到2014年6月30日，集合计划单位资产净值为1.1604元，本期净值增长率为7.76%，集合计划单位累计资产净值1.2004元,累计净值增长率为20.62%。2.投资主办简介陈旻先生，现任浙江浙商证券资产管理有限公司研究员及投资主办。英国埃克塞特