xxxx大酒店财务部规章制度

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1、XXXXX大酒店规章制度内容：总则部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B001目的：制度：总则1、本制度是酒店财务部制定、并报经酒店管理当局通过的，适用于本酒店一切财务收支控制范围的管理制度,是酒店管理制度的主要内容之一。2、本制度制定的目的在于通过加强财务管理、财务监督和控制,不断提高和促进酒店的经营和管理,保证酒店取得应有的经济效益。3、财务部的组织机构财务部由财务部经理领导,下设会计、收款、成本控制、信用四个职能部门,每个职能部门设经理一名,下设领班若干名,各部门经理负责本部门下级员工的督导工作,同时,向财

2、务部经理负责并承担工作责任。4、财务部的工作任务（1）根据酒店管理当局/总经理的指令,组织各经营部门制定财务收支预算,进行综合平衡,编制酒店的月、季、年度经营预算和财务预算,定期对预算执行情况进行考核、分析，并向总经理作书面报告。（2）记录、综合反映酒店经营活动的情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，了解同行业信息和市场动态，提出有益的建议和措施，供酒店最高管理当局参考。（3）严格执行国家财务制度和财务规定,严格遵守有关财经纪律,检查和监督财务人员遵章守法,作好本职工作。（4）按权责发生制及时、准确完成收支、

3、成本、费用、利润核算,及时、正确编制会计报表,作出财务分析,管理好债权、债务,及时清算。（5）管理和控制各项资金,做好资金收支平衡工作,严格检查备用金、库存现金的使用和保管;确保酒店各项收入完整、及时得到回收;及时掌握外汇汇率变动,避免外汇风险。（6）负责/参与全酒店各项财产的管理、登记、核对、抽查和调拨;做好存货的采购监督、验收、入仓保管；负责、参与各项成本和费用的控制工作。（7）保存和收集各种会计凭证、报表帐册、财务报告、资料文件,随时向管理当局提供有关资料。规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日

4、期：编号：2B005-01目的；制度：采购管理制度1、采购部的工作职责采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制，负责进口物质的审批、报关手续。2、采购部的组织机构（1）采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。（2）采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购

5、部经理负责并承担工作责任。3、采购工作规定（1）各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。（2）未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。（3）采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：─货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；─货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；─供应商

6、的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；─售后服务与支持。XXXX大酒店规章制度内容：采购管理制度部门：财务部岗位：生效日期：编号：2B005-02（4）所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注意：─货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；—外包装（外箱材料、内盒、箱麦）—数量误差容忍程度。所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或

7、可做多种不同解释的约定。（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私。注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往。（6）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。（7）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠。（8）采购人员应注意日常采购工作完

8、成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐。4、验收及付款任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行。5、工作流程（1）请购A、各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后,交采购部询价,采购部一般应提供三个供应