掉期合同范本

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观掉期合同范本　　篇一：远期掉期外汇交易总协议书-修订版　　远期掉期外汇交易总协议书　　编号：协议甲方：中国建设银行分行支行协议乙方：为防范汇率风险，经协商，甲方与乙方就甲方为乙方提供的远期、掉期外汇交易达成如下协议，交易包括如下类型：远期结售汇　　远期外汇买卖　　险提示：　　远期、掉期外汇交易属于汇率类金融产品，受各种政治、经济因素以及突发事件的影响，汇率波动是外汇

2、市场的正常现象，有时甚至会出现大幅波动，汇率波动会导致交易产生重估亏损，乙方从事以上交易的全部风险应自行承担。　　第二条远期结售汇是指甲乙双方约定办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照当时约定办理结汇或售汇的交易。　　人民币与外币掉期是指甲乙双方同时约定某一种外币对人民币的两笔兑换交易，两笔交易的外币或人民币金额相同、交割日不同、方向相反。　　远期外汇买卖是指甲乙双方约定将来办理外汇买卖的外币币种、金额、汇率和期限，到期时按照当时约定办理外汇买卖的交易。按照“三个贴近”的要

3、求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　外汇掉期是指甲乙双方同时约定两笔同一货币对的外人民币外汇掉期外汇掉期第一条乙方在签署本协议前应确保阅读并了解以下风　　汇买卖，两笔外汇买卖的一种货币金额相同、交割日不同、方向相反。　　第三条甲方按照本协议及国家有关规定为乙方叙做上述业务。　

4、　第四条乙方在同甲方叙做业务时，需按照甲方规定逐笔填写交易申请。乙方向甲方保证资金来源的真实性和合规性，换入资金的使用符合国家有关规定。　　第五条在甲方受理申请当日，乙方同意按照甲方的规定提供交易担保。交易担保按照远期交易金额或掉期交易的远端金额、期限和相应交易担保比率计算确定。甲方有权根据市场情况及交易风险情况对交易担保比率进行调整。　　第六条交易担保比率规定如下（任选一种）：　　规定二：　　第七条如乙方采取保证金方式提供交易担保，保证金币种可以采用建设银行外汇买卖业务可交易的任一外币或　　人民币，折算汇率

5、采用保证金交纳当天建设银行即期结售汇或即期外汇买卖价格的中间价（实时汇率）。　　第八条按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观乙方如不能按时足额提供交易担保，甲方有权不接受乙方的申请或对已做交易进行强制平盘，由此造成的损失由乙方自行承担。　　第九条交易发生后，如汇

6、率变化使未到期交易重估损失达到或超过乙方已提交交易担保的80%时，甲方可要求乙方增加交易担保。重估的计算机构为建设银行。乙方应在接到甲方通知后两个工作日内根据甲方的要求增加交易担保至足额担保，足额担保为重估损失与根据交易金额和剩余期限计算出的交易担保之和。如乙方未能按时提供足额交易担保，甲方可对其交易进行强制平盘，平盘损失由乙方承担。　　第十条甲方根据本协议规定为乙方办理交易所需的资金从乙方在甲方开设的帐户中支付，乙方应保证帐户中有足够资金用于支付。　　第十一条乙方保证在交割日甲方营业时间向甲方支付双方约定的

7、应支付资金。如乙方无法在交割日支付全部资金，为乙方违约（有宽限期安排的交易于宽限期内交割的除外）。　　第十二条因下列原因使本协议不能履行的，甲方可对乙方未到期交易进行强制平盘并要求乙方承担由此造成的相关损失，该损失可由甲方直接从乙方的帐户中扣划进行抵补：　　1．乙方未在交割前提交全部有效凭证及/或有效商业单据；　　2．乙方不能按时向甲方交割全部资金（有宽限期安排的交易于宽限期内交割的除外）；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明

8、精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3．因乙方经营情况发生重大变故或其他事项导致甲方认为乙方难以履约；　　4．乙方其它不符合双方约定事项的行为。　　第十三条因乙方违约使本协议不能履行的，甲方可要求乙方承担由此造成的相关损失，该损失可由甲方直接从乙方在甲方开立的帐户