和力天信《岗位职责与业务流程

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1、螇膆莃袈羂膂莂薈袅和力天信（北京）国际贸易有限公司业务流程在遵循《公司章程》与《公司法》的原则前提下，为规范企业经营行为与日常运作，确保“和力天信”公司（以下简称‘公司’）业务安全而有效的正常运行。本着务实规范、循序渐进的精神，根据公司组成结构与业务的特点，针对公司业务与日常运作管理工作，初步拟定原则流程如下：一、日常运作管理工作流程总经理及领导团队按董事会目标要求具体落实岗位责任，并负责具体实施、运作与监督。董事会与法人——确定岗位与目标具体岗位切实贯彻执行并反馈执行情况①、下达任务③、具体实施情况反馈②、下达并监督实施方案④、纠

2、正或辅导实施新方案与任务⑤、按时汇报目标任务完成情况与公司运作现况⑥、下达新的任务→进入新任务流程二、日常运作管理费用流程经营、办公、管理等日常费用由出纳直接支付或支垫按财务制度财务主管复核后再由总经理审核签字报销、冲账按财务制度记账并逐月统计汇总报请公司法人审核签字如：账务发现异常通知总经理与财务部门纠正→进入下流程三、非常规费用或业务费用流程财务或法人发现账务异常及时通报费用使用人填写《费用申请单》（列明事由）并经主管部门初审签字《按董事会规定的费用原则》报财务部门主管复审并签字小额（500元以下）由总经理审批、大额由法人审批或

3、同意费用事由完成后，使用人填写《费用报销单》经初审和财务复核签字，再由财务每月23号汇总报批经总经理审核后—小额直接报销、大额由法人审批或同意后才能报销财务部按《财务管理制度》记账、统计汇总并定时报法人审核签字四、具体业务内部流程董事会或法人决定并下达业务目标与任务总经理组织落实，明确具体安排任务的岗位职责并监督和辅导执行组织岗位学习了解业务与市场，开拓并掌握‘供’‘需’方客户情况根据不同产品的市场特点，有选择的寻找优质目标客户（或‘供方’或‘需方’）展开公关联络，促进初步商务接触与洽谈客户达成初步意向后汇报董事会或法人，并确定具体

4、业务原则方向按业务原则要求签订《采购合同》：每项新业务‘首单’《合同》必须经法人确认后才能执行，‘续单’《合同》可由委托人签字后即可实施由总经理按合同商务条款，组织安排业务活动：进货业务员填写《合同付款申请单》（列明合同号、条款内容、合同进度等），财务初审并签字，总经理复核并签字。由法人或由法人的委托人审核签字确认后付款由总经理按合同监督与落实业务进度，直至《合同》业务结束按业务原则要求签订《销售合同》：每项新业务‘首单’《合同》必须经法人确认后才能执行，‘续单’《合同》可由委托人签字后即可实施由总经理按合同商务条款，组织安排业务活

5、动：销售业务员填写《出仓申请单》（列明合同号、条款内容、合同进度等），财务初审并签字，总经理复核并签字。财务凭《出仓签收单》、货款进账单、依合同核对帐等采购业务销售业务财务监督收款、出仓财务凭《付款单》监督收货、填进仓单、依合同核对帐等单项《合同》完成或定期（每月）业务与财务总结、汇报董事会及法人五、分类业务流程（一）、赤峰红烨锌锭现货小批量购销业务流程⑨、凭相关文件仓储交结单据赤峰红烨上海交易仓储和力天信下游客户④、到款后通知仓储交结⑤、凭厂家资料仓储交结②、通知到货情况③、按行规签约付款①、厂家发货到上交仓⑥、通知到货情况并签约

6、⑦、按合同付款⑧、收款后通知仓储交结注：在业务量每月达到1000吨以上时，业务频率加大，业务风险增加，有必要增加期货保值业务，具体保值多少，根据实际现货量与市场趋势而定。流程细则要求：采购计划了解客户（库博红烨）货源到上海港情况与市场近期价格走势在合理价位时与客户（库博红烨）签订《购买合同》按董事会的授权权限财务与总经理审核采购仓储按合同条款按财务规定经同意后再向客户（库博红烨）付款按合同交接仓单并对货物数量质量验收、物权承接、仓库续存风险控制负责人与业务员联系买家，并事先达成意向销售协议销售与总结在合理价位时签订《销售合同》按《销

7、售合同》条款收款交单仓库验货、签收，物权交接、结清仓储费用单票《合同》结束，总结、资料存档（二）、外蒙煤炭进口业务流程外蒙煤矿和力天信西部煤化外蒙口岸堆仓境内口岸堆仓④、发煤到外境仓⑧、缴税后转仓⑨、转运交货签收③、签订正式进口合同⑦、报关进口接车⑤、见外境仓单与关单后付款⑥、见款后发货②、按合同付款⑩、票据、账务结清并对账①、签订代理进口合同注：具体外蒙的付汇条款与方式，在前期可能按合约内容而定；以上流程与细则，是规范后的惯例要求。流程细则要求；签采购合同了解外蒙市场特点，考察洽谈、风险把控、可行性分析；确定运作原则按照运作原则方

8、针、运输能力、关务条件与外方签订原则长期合作协议防微杜渐、逐单监控，循序渐进、严控风险的原则订立《采购合同》通关与销售申领与准备通关文件，按合同验货、验单复核审批后付款（或L/C）报关、商检、缴税、交验、储运与西部煤化签订《销售合同》