法学院班级活动开支预结算登记清单.doc

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1、法学院班级活动开支预结算登记清单报销班级：报销活动名称：填表日期：活动立项预算额度结算报销总计金额请将每张报销发票的相关内容填写如下，定额发票、交通票据只需统计张数和金额即可。序号发票号码发票内容具体用途金额123456789101112131415定额发票统计交通票据统计票据张数合计金额票据张数合计金额经办人签字：报销班级班主任签字：学生工作办公室审核意见：注：表格不够可另附页。报销注意事项说明：1、各项活动开支原则上必须事先提交活动经费预算表，并与活动详细计划一起交与班主任及学工办审批；2、各班级每个学

2、期有10元/人的班级活动经费，获得校级集体荣誉的另有一定额度奖金。3、报销流程：各班级根据实际活动需要申请立项预算↓班主任及学工办审查后核定预算额度↓各班级须在活动结束后两周内整理好发票，并根据要求填写报销班级、报销活动名称、填表日期以及登记预结算登记清单黑框内的项目（预结算登记清单为报销凭证，无此清单视为未申请经费支持不予报销。须填项目包括：定额发票、交通票据只需统计发票张数和合计金额即可，其他发票须填写发票号码、发票内容、具体用途、金额等事项）↓学工办根据预算额度核准清单，由学工办负责老师签字后反馈给相

3、关班级↓核对无误由班级负责人签字后送交院学生工作办公室（如报销金额超过500元，还须主管的学工办主任或副主任签字方予报销）↓院学工办经核对相关开支项目无误后，按照院财务流程报销↓本周三前进行的报销一般可在下周三前来领取报销经费，周三后及下周三前进行的报销须在下下周三前来领取报销经费3、报销凭证（发票）财务要求：（1）基本原则：实报实销，发票内容应与实际用途一致。确因特殊情况无法开具发票，经学工办主任批准，可以其他符合财务制度要求的发票冲抵，但须附经部门负责人签字的详细情况说明及相关消费凭证（收据、清单等）。

4、（2）飞机票（国内、港澳台及国际航班）报销须提供电子客票行程单、保单及登机牌原件。港澳台及国际航班还须提供学校港澳台办公室或国际合作部批件。（3）当次报销两张及两张以上发票号码不得出现连号或间隔号（如00943417与00943418，00943419与00943421）。（4）以公交一卡通付费的出租车票不予报销。（5）报销办公用品、文具、礼品、耗材、材料、劳保用品、图书、日用品、体育用品、食品、服装、清洁用品、洁净用品等须满足如下要求：①提供售出单位的商品明细单（发票内容填开明细的除外）。发票明细栏须列明

5、所购物品的名称、数量、单价、金额；如发票笼统以办公用品等名称开具，则须提供付款时销货方提供的购物小票（收据、清单），列明所购物品的名称、数量、单价、金额、小票（收据、清单）号、收款台（人）等要素，否则不予报销。②网购发票报销时，须提供发货方附送的购物清单。（6）无特殊说明时，发票抬头统一为“北京大学”。（7）根据学校相关财务制度，每年12月20日为当年现金报销截止日；每年3月31日之前可使用前一年的发票入账，逾期将无法报销。（8）原则上单次支款金额超过5000元不得以现金形式报销。办理内支须至少提前一周提交

6、申请及合用原件（如有），并注明内支收款单位。办理外支或汇款须至少提前一周提交合同原件、发票原件。样表填写范例：法学院班级活动开支预结算登记清单报销班级：14级本科1班报销活动名称：XX学术讲座填表日期：2014年12月01日项目立项预算额度400元预算额度由秘书部核准时根据立项审查委员会审批后的金额填写结算报销总计金额结算金额原则上不得超过预算额度，如有特殊情况，须附上超支说明，由院团委酌情考虑。344元请将每张报销发票的相关内容填写如下，定额发票、交通票据只需统计张数和金额即可。序号发票号码发票内容具体用

7、途金额1E109379909办公用品发票内容即发票上所注明的项目内容购买讲座用笔2盒302B273300839条幅制作讲座条幅1条即开支的实际用途803Y287983420复印购买讲座用水1箱24405534550出租车费讲座礼品2053535981出租车费讲座礼品35666953931出租车费讲座礼品45710413583图书讲座礼品11089101112131415定额发票定额发票即发票面额为已印制好或已填写好固定数值的发票，典型的像KFC的发票、卓越的发票都是定额的。统计交通票据交通票据包括的票、公交

8、车票、燃油附加税票据等。火车票、飞机票按出差调研项目另行报销，不在此统计之列。统计票据张数4合计金额244票据张数3合计金额100经办人签字：报销班级班主任签字：学生工作办公室审核意见：注：表格不够可另附页。