华坪县环卫站决算填报说明

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1、华坪县环卫站决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明     2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      01    个，比上年增减     0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　0　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　　　    二级预算单位1　　0　 

2、   三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明  2016    年度，本部门决算汇编户数共  01    个，比上年增减    0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　20七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位

3、和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  1095.52万元，财政部门拨款对账单 1095.52 万元，差额 0 万元。无差额核对相符。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单  0万元，差额  0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户垃圾清运费和利息收入 40.22 万元，财政部门财政专户缴款对账单 40.22 万元，差额 0 万元。无差额核对相符。（2）单位本年度财政专户管理资金收入  0万元，

4、财政部门财政专户拨款对账单0  万元，差额 0 万元。3．其他需要说明的情况：2016年1月至12月非税收入垃圾清运费收取40.04万元已按票款分离原则及时缴入财政专户，2016年没有申请拨付60%的非税收入资金。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况201．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况：环卫站上年一般公共预算财政拨款结转和结余资金年末数为60.25万元与本年年初数60

5、.25万元一致；我单位无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金资金。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条　　1.表间公式XX条　　A0-XXXXX条　　A0-XXXXX条　　……　　2.表内公式XX条　　B61801条核实性审核：如果报表类型=“0”（单户表）或=“6”（乡镇汇总录入表），则单位项目支出一般应大于零　　环卫站无项目支出F6180

6、1条　核实性审核：如果报表类型=“0”（单户表）或=“6”　环卫站无项目支出20（乡镇汇总录入表），则单位项目支出一般应大于零B343101条核实性审核：如果预算管理级次≠“10”（中央级），则本表不填　　环卫站预算管理级次是县级二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体

7、构成情况：其他收入0.36万元是我单位主管部门华坪县住建局拨付民政局支付的2015年退休在编12名人员人均300元的春节慰问金。2.年末结转和结余的原因说明：2015年末基本支出结转结余61.45万元，2016年财政补助经费1095.52万元，住建局拨款0.36万元，本年总收入1095.88万元，2016年全年事业支出1130.29万元，2016年末基本支出结转结余27.04万元。3．“基本支出决算明细表”20中：奖金5.63万元是在职在编人员十三个月工资；其他社会保障缴费183.8万元是环卫站200多临时工人的五大保险年缴费203.31

8、万元减去在职在编人员应缴2016年养老保险职业年金19.51万；其他工资福利支出169.34万元是环卫站编外人员246人工资福利支出，劳务费411.40万元是调入环卫站编外人员246人工资福利