国泰君安“君得利”（一号）货币增强集合资产管理计划.doc

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1、新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划2015年第1季度资产管理报告第一节重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不

2、保证集合计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中相关财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。第二节集合资产管理计划概况集合计划名称新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划集合计划类型限额特定集合资产管理计划成立日期2013年11月22日成立规模1,600,000,000.00元存续期2年，本集合计划不展期集合计划管理人新时代证券有限责任公司集合计划托管人中国民生银行股份有限公司7--第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标单位：人民

3、币（元）项目2015年1月1日—2015年3月31日1本期利润270,508,284.732本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额266,954,659.533期末集合计划份额1,600,000,000.004期末集合计划资产净值2,584,606,340.575期末单位集合计划资产净值1.61546期末累计单位集合计划资产净值1.6695二、集合计划份额变动情况期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额1,600,000,000.000.000.001,600,000,000.00三、收益分配情况集合计划成立以来，本集合计划收益分配情况：发放红利日期每10份优先级集合计划分

4、红（至少保留2位小数）备注2014年5月23日0.36元--2014年11月25日0.362元--合计0.722元--第四节管理人报告一、投资主办人简介7--何敏志，电子科技大学，硕士，先后供职于航天部三院35研究所、中国信达信托投资公司双榆树营业部、航天科工财务公司资产管理部、平安证券投资管理部、新时代证券资产管理部，历任分析师、投资经理、投资主办人。投资稳健，注重风险控制和绝对收益。周鹤翔，北京大学药学经济学双学士，北京大学药剂学硕士，先后供职于新时代证券证券投资部、平安证券投资管理部、新时代证券资产管理部，历任行业研究员、投资经理助理、投资主办人。对医药、消费等领域有较

5、深的研究，擅长投资成长股，具备较好的择时能力。二、报告期内集合资产管理计划业绩表现截止2015年3月31日，本集合资产管理计划单位净值为1.6154元，累计单位净值1.6695元，本期累计单位净值增长率为11.69%。三、投资主办人工作报告房地产行业的大周期拐点的趋势被市场认同，针对房地产行业的调控措施在不断放松，一方面，房地产相关行业占GDP的比例较高，房地产的趋势性拐点意味着地产相关行业盈利增速的趋势性改变；另一方面，房地产需求的拐点意味着居民中长期资产配置方向的变化。居民资产配置的改变是一个缓慢的过程，对资本市场的推动作用是持续性的，行情从创业板、中小板扩散到主板，从计算机

6、、传媒等新兴行业扩散到传统的蓝筹，场外资金持续不断的进场，市场得以迅速上升，在这过程中伴随着较为明显的杠杆提升。中长期看，在新的改革措施推动下，国有企业的效率提升趋势较为确定，这是股市中长期发展的制度红利；从行业看，势必会产生新的宏观经济支柱性产业，例如高端装备制造、生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐产业、新能源等战略新兴产业，这些产业会在宏观产业政策与信贷政策的支持下不断壮大，宏观经济的占比会不断提高；另外，无论宏观经济好一点还是差一点，政府自上而下的改革不断深化，企业层面正处在技术创新和并购重组的浪潮之中，这些都是支撑股市的重要因素。第五节投资组合报告一、集合资产管理计划会计

7、报告（一）集合计划资产负债表7--期间：2015年1月1日—2015年3月31日单位：人民币(元)资产期末余额年初余额负债与持有人权益期末余额年初余额资产：  负债：  银行存款2,501,567.802,351,558.66短期借款0.000.00结算备付金43,952,374.688,027,749.19交易性金融负债0.000.00存出保证金2,497,629.18420,895.31衍生金融负债0.000.00交易性金融资产973,056,009.342,148,609,