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1、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告2014年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2015年1月21日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
2、资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称博时安心收益定期开放债券基金主代码050028基金运作方式契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。基金合同生效日2012年12月6日报告期末基金份额总额195,313,789.48份投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略1、封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分
3、析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整；此外，本基金通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
4、的投资品种。业绩比较基准1年期定期存款利率（税后）×150%风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称博时安心收益定期开放债券A博时安心收益定期开放债券C下属分级基金的交易代码050028050128报告期末下属分级基金的份额总额136,296,141.40份59,017,648.08份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2014年10月1日-2014年12
5、月31日)博时安心收益定期开放债券A博时安心收益定期开放债券C1.本期已实现收益7,432,605.085,174,071.842.本期利润7,075,469.754,810,239.773.加权平均基金份额本期利润0.04530.04424.期末基金资产净值136,979,983.1059,312,993.485.期末基金份额净值1.0051.005注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
6、后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、博时安心收益定期开放债券A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.08%0.23%1.09%0.01%2.99%0.22%2、博时安心收益定期开放债券C：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.04%0.23%1.09%0.01%2.95%0.22%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业
7、绩比较基准收益率变动的比较1．博时安心收益定期开放债券A2．博时安心收益定期开放债券C§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈凯杨基金经理/现金管理组投资副总监2012-12-6-92003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债
8、券基金基金经理。4.2管
