建信安心回报定期开放债券型.doc

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1、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年8月26日重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告

2、、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现8

3、3.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现8§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明144.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明17§5托管人报告185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

4、的说明185.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18§6半年度财务会计报告（未经审计）196.1资产负债表196.2利润表206.3所有者权益（基金净值）变动表216.4报表附注22§7投资组合报告437.1期末基金资产组合情况437.2期末按行业分类的股票投资组合437.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细437.4报告期内股票投资组合的重大变动437.5期末按债券品种分类的债券投资组合447.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细447.7期末按公允价值占基金资

5、产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细447.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细447.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细457.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明457.11投资组合报告附注45§8基金份额持有人信息478.1期末基金份额持有人户数及持有人结构478.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况478.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况47§9开放式基金份额变动48§10重大事件揭示4910.1基金份额持有人大会决议4910

6、.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4910.4基金投资策略的改变4910.5为基金进行审计的会计师事务所情况4910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4910.8其他重大事件50§11备查文件目录5211.1备查文件目录5211.2存放地点5211.3查阅方式52基金简介1.1基金基本情况基金名称建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金简称建信安心回报债券基金主代码000105基金运作方式契约型开放

7、式基金合同生效日2013年5月14日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额170,245,228.48份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信安心回报债券A建信安心回报债券C下属分级基金的交易代码：000105000106报告期末下属分级基金的份额总额71,117,817.77份99,127,410.71份1.2基金产品说明投资目标在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，

8、结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上，适当参与一级市场新股申购或增发新股，为基金份额持有人增加收益，实现基金资产的长