日照庆达物流股份有限公司.doc

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1、日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要日照庆达物流股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）挂牌公司:日照庆达物流股份有限公司推荐机构:山东鸿硕资本管理有限公司日期:2018年10月30日2-2-27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提

2、醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。2-2-27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　　录重要声明与提示2释义5一、一般词汇5二、专业词汇5第一章重大事项提示7一、风险因素7二、股东关于自愿锁定股

3、权的承诺8第二章公司基本情况10一、挂牌公司基本情况10二、公司股本结构11三、公司的主营业务及主要产品12四、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况14五、公司竞争优势15六、公司财务报表16七、利润分配情况22第三章发展规划概况23一、公司未来的发展规划及发展目标23二、公司为实现未来发展目标将采取的措施23第四章挂牌各方当事人252-2-27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要一、挂牌公司25二、推荐机构25三、审计机构25四、律师事务所25五、申请挂牌的股权托管交易中心26六、股权登记托管机构262-2-27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让

4、说明书摘要释义在此次挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：一、一般词汇庆达物流、庆达股份、公司、本公司指日照庆达物流股份有限公司有限公司、庆达有限指日照庆达物流有限公司庆达物资指庆达物资有限公司实际控制人指日照庆达物流股份有限公司实际控制人徐从钦控股股东、庆达集团、集团公司指山东庆达物流集团有限公司董事会指日照庆达物流股份有限公司董事会监事会指日照庆达物流股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指山东鸿硕资本管理有限公司律所指山东翼齐律师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所（普通

5、合伙）元、万元指人民币元、万元报告期指2017年度、2018年1-7月份二、专业词汇2-2-27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要物流指　为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从产地到消费地的有效流动，以及为实现这一流动的计划、管理和控制过程。半挂牵引车指　用于承载货物的货箱及底架，前端籍牵引座支承于牵引车，后端通过悬挂、半挂轴和车轮支承于行驶路面，这种形式的挂车称为半挂车，它与牵引车组成半挂汽车列车。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-

6、27日照庆达物流股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素（一）燃油价格波动的风险燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，成品油价格的波动将直接造成其成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。近年来，国际原油价格大幅波动，国家发展和改革委员会多次调整国内汽油、柴价格。如果未来燃油价格出现较大幅度上涨，将对公司盈利能力产生不利影响。（二）安全事故的风险道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。公司已在车辆行驶、保养、检查、安全运输教育培训、保险等方面制定了实施细则，并就各岗位

7、责任人员安全生产职责作了明确规定；另外，公司还通过购买保险最大可能的转移风险，但仍不能排除由于路况、天气等问题引发的安全事故风险，给公司经营带来不利的影响。（三）客户集中度较高的风险2017年度、2018年1-7月来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为96.91%和100%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性。为应对客户集中度较高的风险，公司未来将拓宽销售渠道，开发新的客户，增加收入来源；同时，公司将进一步挖掘现有客户潜力，提高其他非前五大客户销

8、售额，从而增强公司业绩的稳定性。（四）公司治理的风险公司于2018年10月由有限