日照锦蒂新材料股份有限公司.doc

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1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用日照锦蒂新材料股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：日照锦蒂新材料股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2018年10月10日23/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者

2、注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。23/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：公司、锦

3、蒂新材指日照锦蒂新材料股份有限公司有限公司、锦蒂有限指五莲县锦蒂新材料有限公司实际控制人指秦泗芹、李进亮控股股东指秦泗芹董事会指日照锦蒂新材料股份有限公司董事会监事会指日照锦蒂新材料股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指山东海洋律师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所（普通合伙）元、万元指人民币元、万元审计报告指济南拓达会计师事务所（普通合伙）于2018年6月25日出具的“济拓达会审字（2018）第4-Z25号”《审计报告》挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的

4、《日照锦蒂新材料股份有限公司挂牌转让说明书》法律意见书指山东海洋律师事务所关于日照锦蒂新材料股份有限公司申请挂牌之法律意见书23/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。23/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用目　　录释义3第一章重大事项提示6第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司股权结构及股东情况9三、公司的主营业务和主要产品11四、公司财务报表12五、主要财务数据及指标18六、利润分配情况19七、公司未来的发展规划及发展目标

5、20第三章本次股权挂牌各方当事人21一、挂牌公司基本情况21二、本次挂牌的有关机构2223/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用第一章重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。本公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、国家法律法规政策变动的风险近几年，国内外政府的环保要求越来越严格，对塑料制品的各种环保标准越来越高，导致改性塑料生产企业支付的生产成本持续上涨。各国政府对改性塑料制品的卤素、铅

6、等污染物含量，燃烧发烟量、有害气体生产量等指标要求的提高，势必会增加改性塑料企业的生产成本，加速企业的整合，提高行业的准入门槛。如果公司不能追踪市场发展的趋势，进一步提高改性塑料的质量，未来可能存在不能及时适应国家相关法律法规调整的风险。二、行业竞争加剧的风险公司所处行业集中度不高，国内中小型生产企业众多，竞争较为激烈。虽然公司近年来快速发展，经营规模不断扩大，但由于资本实力并不十分雄厚，研发实力还有待提高，如果行业景气度下降导致经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。三、主要原材料供应和

7、价格波动的风险公司主要原材料为PVC（聚氯乙烯树脂）等基础化工材料。公司生产成本中，基础化工材料占比较高，因此其价格波动对公司产品影响较为直接。由于国内基础化工材料供应商主要为大型石化企业，其价格存在一定垄断性，如果原材料供应商大幅提高产品价格，将会对公司产品的生产成本产生较大影响，进而影响公司的盈利能力和业绩水平。四、公司内部控制风险有限公司阶段，公司治理机制较为简单，未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，制定了完备的公司章程，并制定了“三会”23/23个人整理精品文档，仅供个人学习使用议事规则、《关联交易管理制度》、《重大事项决策管理制

8、度》、《对外担保管理制度》以及《对外投资管理制度》等决策制度，并逐步制定了适应公