会计协同业务方案v20

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1、福建高速公路集中会计核算协同业务方案一、协同业务介绍(-)集中会计核算协同概念集团各成员在处理内部交易时，可以按照已经设置的对账关系，在生成木方凭证的同时，为对方直接生成相应的凭证，以便简化业务处理。(-)系统业务处理流程1)协同业务设置：可以登陆集团或公司账套，设置协同业务。协同业务设置是指对协同业务类型、协同凭证模板、本方凭证模板、对方凭证模板进行设定,是I■办同凭证生成的基础。1)集团参数一接收方协同凭证是否需要确认：如杲为“是”，那边接收方就需要到“协同确认”确认协同凭证才能生成凭证。3）发送方F1常协同填制方法：进入制单

2、界面，点增加，选择协同下调用协同或套用协同。4）接收方日常确认协同方法：在集I才I对账一协同凭证一协同确认下，选择要确认的凭证，点I•办同确认，进去制单界而就可以看到确认的凭证。二、系统实现方案（-）协同业务设置I办同业务设置可以在集团设置也可以在公司级设置。在集团设置的协同，只能集团进行修改，下面单位可以查看。考虑到要求业务规范，分为以下几种情况：省公司与路段公司内部往来：统一在集团设置；路段公司与基层单位：统一由路段公司设置；养护公司与其他单位工程结算和资金结算：由养护公司设置；路段与路段Z间往來:支付方发起协同，由支付方设置

3、。（二）发送方与接收方的确认1、省公司机关与监控屮心内部往来的协同业务：统一由省公司机关发起，即作为发送方。2、管委会—各路段单位—结算屮心的协同业务：由于这种情况涉及到三方

4、办同。又由于结算中心的凭证都是从资金结算生成过去，所以只需耍把管委会作为发送方，接收方为各路段单位。如：通行费及省公司行业管理费分配。3、由结算屮心一各路段单位或者由各路段单位一结算屮心的业务：这种情况都应由结算中心作为发送方，再套用协同，由于结算中心的凭证是资金结算生成,系统不能满足由总帐I办同到资金结算凭证，如路段跟结算屮心借款、内部利息等。4、养护工程

5、结算和资金结算，即养护公司与其他单位的往来协同业务：路段公司支付给养护公司的结算款曲路段公司发起协同，其他曲养护公司发起协同。5、路段间的往来：就由支付方的路段发起。6、路段上缴通行费到管委会，路段上缴路政收入到路政总部（接收方为省公司机关）：由路段公司发起协同。7、路段与基层单位的协同业务：基层单位上缴通行费收入或路政收入，曲基层单位发起协同；路段下拨经费等，由路段公司发起协同。8、当发送方发起协同后，必须及时通知接收方确认协同凭证，接收方必须在刀底把全部凭证确认完毕，不允许冇跨月I■办同。（三）现金流量辅助信息协同口J以在对发

6、送方和接收方的现金流量辅助信息进行设置，这可以预防内部现金流挂错。集团濒试专用.经好!2008-04-30快隨码羽客户化E财务合计Sr・二次K录凭errs财务折覽对徑果核请♦对斃中心Er公有悅同sc■■■B"息中O切同业务设増加入行删理确或”肋信打印协同业务:0501-01KW®付酿申协18）凭证类别：ia>al1草位：碗省葛速公路养护工趣郁8公司

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9、也集…lBa«dI•皿豕・09貝IV沏。甬但要注意，在接收方如果这条分录设置为平衡分录，接收方就不能设置现金流量的辅助信息用SERP^/JC回客戶化g射务合计BdSK*二次3!录s凭证曾&a・财务折■•一ei»®m*田E对嗪中tSr公有悔同y■»m*证协同业务:o5oi-oixns付血販协e主成协同分录打印清息中令协同丈务G置増BD養入行加•定)2007合•号*•M目mfSM币种方・1$$xns付irw位住来【顶目曾理档宴：人曉

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