东吴嘉禾优势精选证券投资基金

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1、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书—东吴基金管理有限公司2006年1号基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司89东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书目录重要提示3一、绪言4二、释义5三、基金管理人8四、基金托管人15五、相关服务机构19六、基金的申购与赎回23七、基金的投资34八、基金的业绩42九、基金财产43十、基金资产估值44十一、基金的收益分配48十二、基金费用与税收49十三、基金的会计与审计54十四、基

2、金的信息披露55十五、基金的风险揭示60十六、基金的终止与清算62十七、基金合同的内容摘要64十八、基金托管协议的内容摘要78十九、对基金份额持有人的服务83二十、其他应披露事项84二十一、招募说明书存放及查阅方式84二十二、备查文件8689东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书重要提示本基金根据2004年11月25日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]201号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2005年2月1日正式生效。基金管理人保证《东

3、吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年1月25日

4、，有关财务数据和净值表现截止日为2005年12月31日(财务数据未经审计)。89东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。本《招募说明书》阐述

5、了东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人

6、之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购（或申购）基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。89东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：指东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券

7、投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和补充；招募说明书或本招募说明书：指《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新；《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》；《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》；《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》；中国证监会或证监会：指中国证券监督管理委员会；基金合同当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体；基金管理人：指东吴基金管理有限公司

8、；基金托管人：指中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）基金份额持有人：指依照基金合同、招募说明书或更新后招募说明书摘要取得和持有本基金份额的基金投资者；注册登记业务：指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基