(2)酒店财务的规章制度

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1、(2)酒店财务的规章制度四、收据管理制度收据的领用将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购进日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。1.新收据购进后，保管员需将每本收据的号码逐一记录。2.只有以下职员才有资历领取收据：总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它职员一概不答应领取收据。3.基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数目。4.收据保管员在未收回之前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。5.相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监视那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。收据的开出在开收据时应遵守以下规则

2、：1.前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。2.在办公时间，已被转进后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。1.收款细则应确切陈说在收据上，假如是外客帐收款，帐目陈说及相干号码应同相应的数额写在一起。2.假如是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相干部分。3.收据附联的传送：第一联：财务第二联：客户第三联：存根在总出纳写好前一天的总出纳报告后，应将报告和全部第联收据送交收进夜审，收进夜审在对收据的总数及帐目分类检查以后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据**

3、*存档并打印在总分类帐上。收进夜审应对逐日使用的收据的号码进行检查并核对被取消及未报告的收据。五、物质库房安全管理规定1.专人专库，各库房钥匙专人收存。2.坚持值班登记制度，严格交***手续，保管员公休、倒休、出差时的物质发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。1.库房勤打扫、勤透风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。2.安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，把握己配备的消防器材使用方法。3.对来历不清、性质不明及私人物品不得进库寄存。4.易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。5.库房严禁吸烟，

4、不准会客，不准留宿。6.库房不准动用明火，不准使用电热装备，不准乱拉照明线路。7.来库领用物品要在库外等候，未经答应不得进进库房。8.出现题目要及时与采购部、财务部或保安部联系。六、物质库房防火安全管理规定1.严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。2.根据货物的不同性质分类，分库寄存。易燃易爆物品单独设库寄存，不得和其他库房混用。1.库内物品码垛要整齐，不得太高、过宽，物质须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。2.易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线3.保管员应常常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。4.离开库房时必

5、须进行防火安全检查，确无题目，切断电源后锁好门方可离开。5.各岗位要熟习各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火缘由。6.爱惜消防器材，保持灭火器清洁，制止随便移动、遮挡消防器材。7.凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。