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1、云南省丽江华坪县档案局2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与比上年相比无增减，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位（含行业） 1 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 二级预算单位
2、 三级预算单位 （二）部门录入户数说明。 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年相比无增减，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 1 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 1 四、经费自理事业单位汇总录入表 13五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金
3、额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 137.1万元，财政部门拨款对账单137.1 万元，核对相符。2．财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户 0.3 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0.3万元，核对相符。（二）与上年指标核对情况。2016年一般公共预算财政拨款补助收入1，370，995.28元，比上的1，251，487.65元，收入增长119507.63元，增长了9.55%；2016年支出1，277，956.24元，比上年的1
4、，226，829.06元增加支出51，127.18元，增幅4.17%。1.本年支出中基本支出指标增加100，747.31元，增加8.9%，其中人员经费增加195，474.16元，增幅21.48%，增加原因是2016年度调整职工艰苦边疆地区津贴、改革性补贴、基本工资，其中补发工资78230元；132.日常公用经费指标：2016年支出127,239.25元，比上年的221,966.10元,节约支出94,726.85元,下降42.68%,其中项目支出比上年减少49，620.13元，下降52.35%，下降原因是2016年无档案馆项目经费
5、,使用上年结转经费45159.71元,压缩经费开支，节约支出；3．年末结转和结余指标189，403.78元，比上年的96，364.74元增加93，039.04元，增长96.55%，增加原因是未交2014年到2016年职工职业年金48，140.33元，未付退休职工王荣煊遗属抚恤金131，361元，动用上年结转结余45159.71元；4.负债总计指标1414.11元，比上年的3425元减少2010.89元，下降58.71%，下降原因是今年慰问退休职工用1325元，用保安押金支付费用585.89元；5.净资产总计指标1，477，988
6、.78元，比上年增加58，082.04元，其中结转和结余指标为189，403.78元，比上年增加93，039.04元，增幅96.55%,增加原因是是未交2014年到2016年职工职业年金48，140.33元，未付退休职工王荣煊遗属抚恤金131，361元，动用上年结转结余45159.71元。6.机关运行经费指标：2016年127，239.25元，比上年减少94，726.85元，下降94726.85元，下降42.68%，使用上年结转经费45159.71元,压缩经费开支，节约支出。13 三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示
7、内容原因说明一、审核公式 1.表间公式 2.表内公式条 F2371条核实性审核华坪县档案局年初未列入预算，因实际需要调整预算87404.28F2471条核实性审核华坪县档案局年初未列入预算，因实际需要调整预算68412.00元。B32301条[2,2]-[2,1]@1=911.9([2,2]-[2,1]@1)-(0)=911.9华坪县档案局车辆经费增加，公务接待费下降B32321条[4,2]-[4,1]@1=2,284.9([4,2]-[4,1]@1)-(0)=2,284.9华坪县档案局车辆使用4年，修理费增加B32341
8、条[6,2]-[6,1]@1=2,284.9([6,2]-[6,1]@1)-(0)=2,284.9华坪县档案局车辆使用4年，修理费增加 四、决算数据其他需要说明的情况1.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应付款”余额1414.11元，是收取临时保安人员押金。2
