云南省丽江市华坪县公共资源交易中心2016年部门决算填报说.doc

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1、云南省丽江市华坪县公共资源交易中心2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明   2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1   个，比上年增减   0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、按单位基本性质　　　    行政单位　　　    事业单位　1　0　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　　　事业单位（含行业）　10　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　  

2、  一级预算单位　1　0　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明   2016年度，本部门决算汇编户数共    1  个，比上年增减   0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　36七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用

3、调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入88.87万元，财政部门拨款对账单88.87万元，差额0万元。与财政对账一致。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。（二）与上年指标核对情况。上年结转和结余核对及指标变动情况1．华坪县公共资源交易中心全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余

4、资金上年年末数与本年年初数核对一致。2. 华坪县公共资源交易中心资产负债简表中上年年末数与本年年初数一致.3.本单位资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。4.主要指标上下年变动幅度超过20%，华坪县公共资源交易中心机构人员指标上下年没有变动，主要指标变动情况表中上下年变动幅度超过20%，主要原因是：36（1）2016年度人员经费支出比2015年度增加，是根据政策调整了人员的基本工资。（2）2016年度进入华坪县公共资源交易中心的各类交易项目有147个，2015年度各类交易项目有200个，比去年减少53个项目

5、，相应的制作各类项目招标文件等产生的费用减少；2016年度政府采购交易项目98个，2015年度政府采购交易项目129个，比去年减少31个项目，减少的原因按今年相关文件规定提高了进场交易金额的限额标准，达不到交易金额限额标准的由采购方自行组织采购，不统一进场交易。根据县人民政府文件规定聘请专家评审费由交易中心支付，相应的聘请评审专家的劳务费支出减少。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式　　核实性B233．IFBBLX<>"7"THEN(ABS([24,3]-[24,1]))/[

6、24,1]<0.71条　[Z01]收入支出决算总表(财决01表)年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因　根据华财预【2016】1号文件关于批复部门预算的通知，下达我单位预算经费453828.00元，年中追加经费434864.88元。（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。（无）2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。（无）363.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。（无） 四、决算数据其他需要说明的情况1．华坪县公共资源交易中心“收

7、入决算表”中其他收入的具体构成情况：87.00元属于专用账户销户时退回银行返还的未使用支票的工本费。2.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。（华坪县公共资源交易中心2016年决算资产负债表财决12表其他应付款17118600.00元是进场交易的工程建设项目、政府采购项目、国有产权交易项目及土地交易项目时各投标企业缴纳的保证金，待项目交易结束后需退还给各投标企业的保证金。）3.单位运行经费执行情况2016年总收入为

8、888692.88元，全部为一般公共预算财政补助收入888692.88元。财政补助收入分别为：2010350科目事业运行731548.00元（其中人员工资666979.00元、公用经费39000.00元，职业年金25569.00元），2100502科目事业单位医疗：54229.32元，2100503科目公务员医疗补助23734.56元，2210201科目住房公积金：74981.00元，