招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告

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1、招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年10月24日第9页共9页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§1基金产品概况基金简称招商体育文化休闲股票基金主代码001628交易代码001628基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月18日报告期末基金份额总额56,931,105.57份投资目标本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风

3、险，谋求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、权证投资策略；6、股指期货投资策略。第9页共9页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告业绩比较基准沪深300

4、指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%风险收益特征本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已实现收益-2,830,863.812.本期利润-4,727,904.463.加权平均基金份额本期利润-0.08354.期末基金资产净值42,225,550.495.期末基金份额净值0.74

5、2注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-10.17%1.80%-1.44%1.09%-8.73%0.71%1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期

6、业绩比较基准收益率变动的比较第9页共9页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李佳存本基金基金经理2016年11月4日-10男，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，招商安博保本混合型证券投资基金基金经理，现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商康泰灵活配置混合型证券投

7、资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；第9页共9页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第3季度报告2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的