非常好财务部各岗位工作流程图

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1、实用标准文案第二节财务部各岗位工作流程1、收银流程输入收银机填写发票计价订餐收银找零（1）现金：（2）账表：交款单存银行出纳员填写交款单清理现金现金会计复核入账营业收入收银员现收对账收入日报表现收、应收审核员审查填写营业日报发票起止编号账单使用编号收银小票编号填制账单订餐单（3）订餐单：一联二联三联四联传菜部收银台厨师包厢服务员出纳员审核员交收银台存档备查会计（4）税务发票：审核员收银员顾客盘号存根审核员精彩文档实用标准文案2、仓管员工作流程（1）验收程序：一联采购采购计划申请报告二联收货三联财务清查数量四联使用检查质量核对发票五联供货收货记录直拨库存入库退货（2

2、）原料领、发料控制：物料申请备料登记明细会计入账领料单核对数量一联财务部门写出库单二联仓库留存三联领用部门（3）盘点工作流程库管结出账存物品明细表整理库房财务监盘出报表会计核对盘点分析说明精彩文档实用标准文案3采购员工作流程三联财务四联部门物品申购（1）物品采购财务审核入账填物品申购单库房凭单验收二联收获供应商报价采购员询价财务询价采购员凭发票入库单申购单报价价格听证会凭单采购员一联采购员餐饮总监审批（2）厨房原材料采购程序：厨师长开具采购清单财务制价二联财务留存一联供货商代采购采购员采购付款代挂账入库单、发票财务报账厨师长、库管开具直拨三联验收单三联餐厅留存精彩

3、文档实用标准文案（3）询价、批价的工作流程：供货方代采购报价确定下月采购物品财务结算行政总厨批复财务审定竟标价询价小组两次询价（4）供应方结算货款的工作流程：转账现付会计入账出纳安排资金计划总经理审核财务经理审核部门经理鉴章填制付款申请收货记录税务发票供货协议自购品申报表办理信用卡结算业务（4）审核工作流程图出纳各营业收款当天营业结束，钱款送收银箱、营业日报、账单凭据等送夜审审核酒店各经营部门营业收入精彩文档实用标准文案送银行夜审编制“客账日报”和“酒店营业收入日报”编制总收款日报表审核总收款日报，核查各收款点现金数同送银行款数是否一致.编制各项营业收入凭证收集各

4、营业收款的营业日账单凭据等，进行账表核查。1、电脑核查：将报表、账单、凭据的数额同电脑“账数核对”2、手工核查：将报表、账单、凭据的数额同“电脑分户账”核对。审核“客账日报”和“酒店营业收入日报“无误后，打印送总经理及有关部门复核经夜审审核过的收款账表凭据收入审计办理旅行社结账、催款、收回销账办理长住户结账、催账编制“月账龄分析表”，采取措施追回欠款，解决有关疑难。5、会计人员工作流程精彩文档实用标准文案（1）账务处理工作流程：现金、银行存款日记账原始凭证总分类账科目汇总表收付款凭证原始凭证转账凭证原始凭证汇总表明细分类账（2）电算理程序化处：审核凭证库凭证录入凭

5、证总账明细账汇总查询打印查询打印查询打印记账凭证总账明细账账库薄记账凭证（3）记账凭证传递程序：审核原始凭证出纳员办理收、付事宜，登记日记账制单人填制原始凭证财务主管审核装订保管记账会计记账并登记低值易耗品辅助账6、财务部工作流程登记银行日记账填制记帐凭证审核无误的原始凭证出纳员根据收付凭证办理收付事宜现金流量表银行余额调节表复核凭证汇总领料单分摊费用编制记账凭证库存物资出库单直拨原料直拨单登记现金日记账输入电脑登记费用明细账收入记账凭证输入电脑审核营业日报表精彩文档实用标准文案登记二级材料明细账明细余额汇总表酒店总经理财务分析编制会计报表登记总账7、费用报销的工

6、作流程：差旅费报销单付款申请单详细填写报销内容粘贴原始凭证费用计划审批报告部门经理鉴单财务主管审核上级领导批复出纳付款会计入账储仓存记账库8、财务一级核算工作流程图各部们采保审2核请购单1食品物资给财支务票审或核现金3维修材料物料用品布件用品物资食品主料辅料调料采购采购验验收收直发票1拨入支票回2单入直库付款证明3单库拨验验收单1收验收单1储仓存记账库验收单验领用加厨工生产房在产品月未库存报2表验收单1各部门领用收入库单2入库单2月未库存报表4出库单3月未库存报表4出库单3达式报销精彩文档实用标准文案核对财务部总出纳总出纳制小成品收银员收餐厅款餐销售服厅务财务室会

7、计员票员交款清单收银1结算稽查各营业点收银员营业核算固定资产核算成本核算收款日报表2营业款封包3制单缴款清单1应付账款银行支付现金支付收款日报2营业款封包3银行缴款单登登缴缴日报有现银关金行明日细记账账账账日营业款报营总务工程部门月未提供水、电、煤耗用资料收款做日报客账夜审总台收银员业客账日报1营业款封包1款收银组缴款日报2营业日报2解登款总稽查账银行吧台月未提供库存报表等总账财收务款部、总清出点纳总经理室自留财务部总门经理编制报表会计报表精彩文档