财务部各岗位工作职责

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1、财务副总岗位职责：一、组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划;二、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;三、建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析,实行会计监督，严格维护财经纪律，经济活动的合法性;四、实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行;五、参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查；协助总经理对重大经济问题作出决策;六、负责与银行、税务等各政府部门的业务接口、公司发展所需资金的筹措以及融资工作;七、定期组织核对银行存款，保证公司资金的安全完整。财务总监的

2、职责:一、会计基础建设职责1、会计信息报告系统，也就是公司财务报告和会计信息管理与传递；2、会计控制机制，也就是建立企业内部会计、审计和内控制度；3、财务管理体制，指公司财务治理、财务控制和会计机构和会计人员管理。二、公司的价值管理职责1、公司价值链管理；2、现金流量管理；3、营运资本管理及资本预算；4、企业分立或合并相关财务事谊；5、企业融资管理；6、企业资本变动管理、收购、资本结构调整等。三、企业内部财务控制1、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制；2、企业绩效系统的建立、企业绩效系统的计量、企业的薪酬激励

3、系统建立。四、企业财务战略、财务决策1、企业财务资源与业务规划的匹配、公司财务战略及经营决策规划；2、贯彻公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善会计核算体系；3、负责监测、控制本财务部的财务杠杆系数；4、负责组织对财务现金流量指标的监测与控制；5、参与公司各种经济合同、协议的拟定工作。五、企业财务系统1、企业财务系统的建立、维护；2、财务人员的岗位安排、财务技能的培训等。六、财务制度的制订与执行1、贯彻公司制定的各项财务制度，在此基础上，根据本部门的实际情况，构建和完善与本部门的管理相适应的财务制度；2、负责推动

4、本部门各项财务制度的执行；3、负责检查、监督本部门各项财务制度的执。七、资金管理1、根据公司经营实际情况，编制本公司的长、中、短期资金计划；2、根据公司的经营实际，参与资金运筹，负责对财务费用进行预测、监测、核算和控制；3、负责监督出纳与银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表；4、负责编制、分析现金流量表5、掌控银行信用额度，防范公司内部的信用膨胀。八、资产管理1、组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理；2、参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作；

5、3、参与本事业部投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算；4、对本事业部的投资项目进行核算和评估。九、监督检查1、监督检查财务经理、财务会计及出纳的工作，规范财务人员的作业流程。2、不定期抽查仓库的库存情况，帐存与库存是否一致。十、税务筹划1、根据公司实际情况，制订纳税统筹计划，合理建立纳税会计核算体系；2、根据公司实际情况，编制纳税目标；3、负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订合理的应对策略；4、负责税费核算、缴纳与清算工作；5、制订涉税管理制度，避免出现纳税事故；6、对本事

6、业部出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失；7、负责组织开展强有力的税务公关工作。财务经理岗位职责:一：负责公司的全面财务会计工作；二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况；五：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；六：审核公司的记帐凭证，编制公司的会计报表；七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；八：负责定期财产清查；九、负责与税务会计的纳税工作；十：加强日常财务管理和成本控制，开展全面预

7、算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本费用控制情况，加强成本费用控制和管理，向高层领导提出成本费用控制分析报告和成本计划；十一：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。应收帐款会计岗位职责：一、应收账款的余额管理1、应业务员的要求应收会计随时提供客户应收款余额的查询；2、应收会计在业务员的配合下掌握公司应收款动态情况。二、应收账款月末结算对账管理1、应收会计应配合业务员、财务核算会计、财务出纳进行应收账款的回收工作；2、应收会计按财务核算期间在每月初提供上月末客户应收账

8、款的余额数，打印客户应收款对账单，由业务员与客户对账，对账单传真客户，客户确认签字、盖章回传确认；3、对账单交应收会计存档，备案，业务员复印留存；4、应收账款月末结算对账每两月至少进行一次。三、应收款账务调整管理1、应收账款随着业务状况，客户不同，