淡江大学付款作业要点

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1、【9d72930f43a7e9204bb99d1d3c971d58.doc】淡江大學付款作業要點100.02.1599學年度第1學期第1次總務處主管會報通過100.03.10室秘法字第1000000018號函公布100.06.01第119次行政會議決議修正100.08.09處秘字第1000000002號簽核定100.08.11處秘法字第1000000008號函公布100.11.10總務處100學年度臨時總務會議修正通過100.12.12處秘法字第1000000038號函公布103.04.18第136次行政會議修正通過103.05.06處秘法字第1030000010號函103

2、.05.30102學年度總務會議修正通過103.06.27處秘法字第1030000036號函公布106.05.24總務處105學年度總務會議修正通過106.06.19處秘法字第1060000038號函公布一、為提高本校付款作業效率及安全性，特訂定本要點。二、經核准之學生退費，准由出納組週轉金項下支付外，其他付款均悉依業經核准之傳票辦理。三、付款方式以現金支付、開立支票及匯款轉帳為原則；同一張支出傳票付款方式需一致；除學生各類獎助學金外，一張傳票僅能開立一張支票；惟支票之開立需為即期、劃線、具名及禁止背書轉帳。四、為有效掌控每日現金付款之需求量，各單位領款人當日領取金額累積超

3、過十萬元者，請於領款前一日或該日上午九時前以電話通知出納組，以便備妥足夠現金。五、依據教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點第六點第八項規定：「本部補助及委辦計畫款項之支用，除零用金限額以下之小額付款得由相關人員墊付外，其餘均應逕付受款人，不得由計畫主持人或機關人員代領轉付」，為配合此項規定，凡使用教育部補助及委辦經費，發票或收據金額未超過新台幣一萬元者，得由相關人員墊付外，其餘均應由出納組逕付受款人。其他經費之委託單位（如科技部）若有類似規範者，均比照辦理。六、校內各單位之付款傳票，依下列規定辦理：(一)付款對象為校內教職員工者1.代墊款付款方式以匯款轉帳為原則，以轉入經辦

4、人或單位郵局帳戶為主。2.採用匯款轉帳者：粘存單經辦人應提供受款人帳戶資料，以利出納組辦理匯款轉帳，若非採郵局轉帳者，所衍生費用由受款人自行負擔。3.領取現金或支票之規定：(1)本人領取：應攜帶附相片之身分證件(身分證或教職員證等)供身分查核，領款時本人需於傳票上親自簽名。第3頁，共3頁【9d72930f43a7e9204bb99d1d3c971d58.doc】(2)委託他人代領：代領人應攜帶委託人、受委託人雙方附相片之身分證件（身分證、學生證或教職員證等）供身分查核及委託人印章，於傳票上親自簽名，並蓋委託人印章。(二)付款對象為學生者（各類獎助學金之發放等）1.付款方式以

5、匯款轉帳為原則，業務單位應依規定格式提供匯款所需資料及檔案，若非採郵局轉帳者，所衍生費用由受款人自行負擔。2.若因特殊原因需以支票或現金支付，業務單位應提供開立支票或付現所需資料及名冊，作為開票或付現依據。3.學生領取現金或支票之規定：(1)本人領款：應攜帶經各業務單位核發的領款通知單、附相片之身分證件(學生證或身分證等)，並於通知單及名冊上親自簽名。(2)委託他人代領：應攜帶經各業務單位核發的領款通知單、委託人及受委託人雙方附相片之身分證件（學生證或身分證等）供身分查核，並將雙方身分證明文件影本檢附於通知單後，結帳後連同傳票送財務處存查，委託人需在通知單及名冊上簽名或蓋章

6、，且代領人需親自簽名，並留下聯絡電話。(3)委託代發現金或支票者，代發期限為一週。超過上述規定期限者，由請款經辦人領回剩餘委發款項進行核銷，出納組週轉金得以有效運用。(三)付款對象為廠商者1.每旬彙整一次，同一家廠商傳票合併處理。2.付款方式以匯款轉帳為原則，如為新廠商，業務單位應依規定格式提供廠商匯款同意書，自該廠商貨款中扣除匯費後電匯之。3.若因特殊原因需以支票支付，業務單位應詳載理由，並提供開立支票所需資料，作為開票依據。4.開立支票者，自支票開立至用印完成，約需十個工作天，俟支票用印完成後，由出納組以電話通知廠商至淡水或台北校園領款，領取人需於傳票上蓋與請款時發票上

7、相同之公司發票章及負責人私章，並親自簽名。廠商若不便前來領取支票，廠商應自備掛號回郵信封，以利郵寄。七、推廣及建教單位之付款傳票，依下列規定辦理：(一)付款方式以開立支票為原則，支票開立至用印完成，約需十個工作天。(二)俟支票用印完成後，由出納組以電話通知受款人領取。(三)粘存單經辦人或其指定受款人領取支票或以支票匯款之規定：1.本人領取：應攜帶附相片之身分證件(身分證或教職員證等)供身分查核，領款時本人需於粘存單上親自簽名。2.委託他人代領：代領人應攜帶委託人、受委託人雙方附相片之身分證件（身分證、學生證或教職員