收入支出预算执行情况分析.doc

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1、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年市本级预算安排为6085.31万元,其中:基本支出2109.5万元,项目支出3975.8万元,。表1系统预算收入构成图预算收入构成图,基本支出,2109.5536%,7.2项目支出64%,3975.8.8表2系统预算支出构成图预算支出构成图,基本支出,1241.0536%,项目支出64%,2126.72（二）收入支出执行情况本年财政拨款收入为3367.77万元，其中：基本支出1241.05万元，占比重36%，项目支出2126.72万元，占比重64%。表3：收入构成图（单位：万元）收入构成,基本支出,1241.0536%,项目支出

2、64%,2126.72本年支出总额为3593.26万元，部门预算支出为3367.77万元，占比重90.51%，其中：人员经费支出1110.34万元，日常公用经费支出131.17万元，行政事业类项目支出2251.76万元,政府性基金预算支出100万。表4：支出构成图（单位：万元）支出构成图,人员经费支出,1110.3431%,日常经费支出3.7%,131.17,项目支出,2351.7665.3%1．收入支出与预算对比分析2015年市本级预算安排与决算数据差异。出现差异的主要原因:一基本支出主要是2014年因机构改革,我单位增加23个编制和人员,人员经费以及基本支出造成差异;二是项目支出我系

3、统2014年增加食品生产和流通环节的监管职能,并接手食安办的职能,故项目经费也相应增加收入和支出。三是2015年政策性调资,造成人员经费与预算差异过大.2．收入支出结构分析（一）收入支出预算安排情况2015年市本级预算安排为3367.77万元,其中:基本支出1241.05万元,项目支出2126.72万元。表5系统预算收入构成图预算收入构成图,基本支出,1241.0536%,项目支出64%,2126.722015年市本级决算为3367.77万元,其中:基本支出1241.05万元，项目支出2126.72万元。工资福利支出1010.4万元，商品和服务支出2263.76万元,对个人和家庭补助93

4、.61万元。预算支出构成图,基本支出,1241.0536%,项目支出68%,2126.723、年末收支结余情况分析2015年我单位结转使用资金109.91万元,主要为省级年末拨付专项经费。2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。收入比率图示：（单位：万元）支出比率图示：（单位：万元）3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。年“三公”经费合计因公出国（境）费用公务用车运行维护费公务接待费201480.5816.39568.19201577.7717.

5、8553.646.27增减数-3.5%8%-5.2%-24%（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。年会议费人均支出备注201432.520.0220158.190.01-75%-50%（三）年末结转和结余情况2015年年末结转109.91万元。三、资产负债情况分析2015年市本级资产合计1751.44万元，其中，流动资产235万元，固定资产1516.44万元。负债合计125万元。587.922351449.071516.44126125050010001500200025003000流动资产固定资产负债20152014（一）资产负债

6、结构情况资产合计1751.44万元，其中，银行存款235万元，固定资产原值：1516.44万元。负债合计125万元。行政单位年末数栏次2一、资产合计17514464.86流动资产2350012.73库存现金0银行存款2350012.73其他应收款0固定资产15164452.13固定资产原价15164452.13二、负债合计1250866.05流动负债1250866.05其他应付款1250866.05三、净资产合计16263598.81财政拨款结转1045986.28其他资金结转结余53160.4其中：项目结转48760资产基金15164452.13（一）资产负债对比分析年份流动资产固定资

7、产负债资产负债率20152351516.441257.1%2014587.921449.071266.2%我系统将继续加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。