中信经典配置证券投资基金

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1、中信经典配置证券投资基金2005年年报报告正文中信经典配置证券投资基金2005年年度报告正文报告期间：2005年1月1日至12月31日基金管理人：中信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2006年3月30日39中信经典配置证券投资基金2005年年报报告正文第一节重要提示及目录（一）重要提示中信经典配置证券投资基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于2006年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第六条的规定，本基金2005年年度报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。39中信经典配置证券投资基金2005年年报报告正文（二）目录

3、第一节重要提示及目录2（一）重要提示2（二）目录3第二节基金简介4（一）基金基本情况4（二）基金投资基本情况4（三）基金管理人4（四）基金托管人4（五）信息披露方式4（六）会计师事务所5（七）注册登记机构5第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况6（一）主要财务指标6（二）基金净值比较6（三）基金收益分配情况7第四节管理人报告8（一）基金管理人及基金经理简要介绍8（二）报告期内基金运作遵规守信情况声明8（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及解释8（四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望9（五）内部监察报告10第五节托管人报告11第六节审计报告12第七节财务会计报告13（一

4、）中信经典配置基金年度会计报表13（二）中信经典配置基金年度会计报表附注15第八节投资组合报告27（一）期末基金资产组合情况27（二）期末按行业分类的股票投资组合27（三）基金投资股票明细28（四）投资组合的重大变动30（五）按品种分类的债券组合31（六）基金投资债券前五名明细31（七）投资组合报告附注32第九节基金份额持有人户数、持有人结构33第十节基金份额变动34第十一节重大事件揭示35第十二节备查文件目录3939中信经典配置证券投资基金2005年年报报告正文第二节基金简介（一）基金基本情况基金名称：中信经典配置证券投资基金基金简称：中信经典配置基金交易代码：288001基金运作方

5、式：契约型开放式基金合同生效日：2004年3月15日报告期末基金份额总额：7,397,441,116.56份基金合同存续期：不定期（二）基金投资基本情况投资目标：在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。投资策略：本基金基本的投资策略是采取自上而下与自下而上相结合的主动管理(详见本基金的基金合同和招募说明书)。业绩比较基准：60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率风险收益特征：追

6、求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。（三）基金管理人名称：中信基金管理有限责任公司注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层邮政编码：100029法定代表人：王东明信息披露负责人：章月平联系电话：010-82028888传真：010-82253396电子邮箱：service@citicfunds.com（四）基金托管人名称：招商银行股份有限公司注册地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦办公地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦邮政编码：518040法定代表人：秦晓信息披露负责人：姜

7、然联系电话：0755-83195226传真：0755-83195201电子邮箱：jiangran@cmbchina.com（五）信息披露方式基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.citicfunds.com39中信经典配置证券投资基金2005年年报报告正文基金年度报告置备地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层（六）会计师事务所名称：安永华明会计师