华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告

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1、华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日1华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告1华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组

2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏大盘精选混合交易代码000011000012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年8月11日报告期末基金份额总额640,004,311.69份投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”9

3、华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于

4、债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益423,145,832.382.本期利润665,978,404.163.加权平均基金份额本期利润1.03544.期末基金资产净值4,732,050,641.215.期末基金份额净值7.394注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、

5、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月16.33%0.95%20.73%1.23%-4.40%-0.28%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图9华夏大盘精选证券投资基金

6、2009年第2季度报告（2004年8月11日至2009年6月30日）注：根据华夏大盘精选混合基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（五）投资策略、（八）投资组合的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王亚伟本基金的基金经理2005-12-31-14年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至20

7、02年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9华夏大盘精选证券投资基金2009年第2季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况

8、本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有