华夏大盘精选证券投资基金

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1、华夏大盘精选证券投资基金2006年年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二○○七年三月三十一日华夏大盘精选证券投资基金2006年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保

2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2006年1月1日起至2006年12月31日止。华夏大盘精选证券投资基金2006年年度报告目录一、基金简介1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况3（一）主要财务指标3（二）基金净值表现及收益分

3、配情况3三、管理人报告5四、托管人报告9五、审计报告9六、财务会计报告11（一）基金会计报表11（二）会计报表附注13七、投资组合报告27（一）报告期末基金资产组合情况27（二）报告期末按行业分类的股票投资组合27（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细28（四）报告期内股票投资组合的重大变动30（五）报告期末按券种分类的债券投资组合36（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细37（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细37（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小

4、排序的所有权证明细37（九）投资组合报告附注37八、基金份额持有人户数和持有人结构38（一）持有人户数38（二）持有人结构38九、开放式基金份额变动38十、重大事件揭示38十一、备查文件目录43华夏大盘精选证券投资基金2006年年度报告一、基金简介（一）基金基本情况1、基金名称：华夏大盘精选证券投资基金2、基金简称：华夏大盘精选3、交易代码：000011（前端收费模式）；000012（后端收费模式）4、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年8月11日6、报告期末基金份额：883,520,027.15份7、基金合同存续

5、期：不定期（二）基金产品说明1、基金投资目标：追求基金资产的长期增值2、基金投资策略：本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。3、业绩比较基准：新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%4、风险收益特征：

6、本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。（三）基金管理人有关情况1、基金管理人名称：华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.2、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区3、办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层4、邮政编码：1000325、法定代表人：凌新源44华夏大盘精选证券投资基金2006年年度报告6、信息披露负责人：张弘弢7、联系电话：（010）880666888、传真：（010）880665669、国际互联

7、网址：http://www.ChinaAMC.com10、电子邮箱：chinaAMC@ChinaAMC.com（四）基金托管人有关情况1、基金托管人名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号4、邮政编码：1008185、法定代表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：（010）665949778、传真：（010）665949629、国际互联网址：http://www.BOC.cn10、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com

8、（五）信息披露事宜1、投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。2、本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。（六）聘请