白银市环境保护局部门决算填报说明.doc

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1、白银市环境保护局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位10事业单位其他二、按执行会计制度行政单位10事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位10二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2014年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表10二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位

2、汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3568.89万元，财政部门拨款对账单3568.89万元，无差额。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户455.31万元，财政部门财政专

3、户缴款对账单455.31万元，差额0万元。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。3.无其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：结转和结余资金上年年末数为2699607.07元，本年年初数为2398549.75元，差额301057.32元，系2013年结余，已上缴财政。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：上年年末数与本年年初数一致，无需

4、说明。3.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式xx条1.表间公式XX条A0-XXXXX条A0-XXXXX条……2.表内公式XX条AXXXXX条AXXXXX条……二、审核模板—1xx个单位2xx个单位　　……　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位无自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1．

5、“收入决算表”为省环监察局拨给我单位的污染源监督性监测运行费813000元，支出813000元。2.年末结转和结余没有负数。3．“支出决算明细表”中，委托业务费2735224.27元，用于环保法规编制、环保宣传月宣传费等。4.“支出明细表”中“无其他工资福利支出”.5．“项目支出决算明细表”中房屋建筑物购建74092.68元，是屋顶增加50平方米放置网络监测设备彩板房，专用材料费146669.8元是化学试剂款，地上附着物和青苗补偿费11362200.81元是东大沟重金属污染综合整治工程支出，对企事业单位补贴15050000用于重金属污染治理及大气污染治理。6.

6、“资产负债简表”中预付账款358826元，是预付东大沟重金属污染综合整治工程款、应付账款4000083.97元是东大沟重金属污染综合整治工程工程款、其他应付款13476.41元是单位基本户扣的应交个人所得税等款。7.“三公经费”总支出827175.51元，其中公务接待费80068元主要用于各种专项检查、项目专家咨询等支出，公务车运行维护费732107.51，是16辆车的汽油费、维修费、车辆保险费及过桥过路费等，出境培训费15000元，是王万龙参加的甘肃省生态环境保护参访交流团。8.本年度我单位固定资产增加1371102.68元，主要监测设备购置，空气站板房建设

7、、排污征收系统等。9.各经济分类下“无其他”内容。10.人员减少1人（调入4人，调出2人，退休3人）。“三公经费”支出情况：“三公经费”支出总计827175.51元。包括：1.公务接待费80068元，主要用于各种专项检查、项目专家咨询等支出。2.公务车运行维护费732107.51元，是16辆车的汽油费、维修费、车辆保险费及过桥过路费等。3.出境培训费15000元，是王万龙参加的甘肃省生态环境保护参访交流团。2013年公务接待费86569元，2014年公务接待费80068元，下降7.51%。共接待91批次，900人次。2013年公务车运行维护费893813.62

8、元，2014年公务车运行维护费7321