华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告

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1、华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十日68华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设

2、银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日

3、起至2009年12月31日止。68华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况7§4管理人报告7§5托管人报告13§6审计报告13§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表167.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注18§8投资组合报告388.1期末基金资产组合情况388.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投

4、资分布388.3期末按行业分类的权益投资组合398.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细408.5报告期内权益投资组合的重大变动538.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合558.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细558.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细568.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细568.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细568.11投资组合报告附注5

5、7§9基金份额持有人信息579.1期末基金份额持有人户数及持有人结构579.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况58§10开放式基金份额变动58§11重大事件揭示58§12影响投资者决策的其他重要信息66§13备查文件目录6768华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏全球精选股票型证券投资基金基金简称华夏全球股票(QDII)基金主代码000041交易代码000041基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年10月9日基金管理人华夏基金管理有限公司基

6、金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额24,583,057,572.03份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。业绩

7、比较基准摩根士丹利资本国际全球指数（MSCIAllCountryWorldIndex）。风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系电话400-818-6666010-67595003电子邮

8、箱service@ChinaAMC.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话400-818-6666010-67595096传真010-88066511010-66275853注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号68华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大