华夏收入股票型证券投资基金年度报告

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1、华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）2010年年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2、2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告》，对《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

3、的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。45华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）2010年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告10§6审计报告11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表137.3所

4、有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告338.1期末基金资产组合情况338.2期末按行业分类的股票投资组合348.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细358.4报告期内股票投资组合的重大变动368.5期末按债券品种分类的债券投资组合388.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细398.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息4

5、09.1期末基金份额持有人户数及持有人结构409.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况40§10开放式基金份额变动40§11重大事件揭示40§12影响投资者决策的其他重要信息44§13备查文件目录4545华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）2010年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏收入股票型证券投资基金基金简称华夏收入股票基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年11月17日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,616

6、,582,134.76份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。投资策略本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为80％富时中国A股红利150指数+20％富时中国国债指数。风险收益特征本基金是股票型基金，遵循积极主动的投资理念，以盈利增长稳定

7、的高股息和连续分红股票类资产为主要投资工具，在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系电话400-818-6666010-电子邮箱service@ChinaAMC.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话400-818-6666010-传真010-010-注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层北京市西城区闹市口大街1号院1号

8、楼45华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）2010年年度报告邮政编码法定代表人范勇宏郭树清2.4信息披露方式本