东莞会计培训金账本会计核算软件操作实务(学生用)用友软件资料

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1、会计核算软件操作实务总账报表实验实验资料1．系统管理资料(1)操作员及权限编号姓名口令权限501张泉1账套主管502李淼2总账系统全部权限503钱丽3出纳签字；现金管理(2)账套资料①账套信息账套号：555；账套名称：鑫源账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。②单位信息单位名称：鑫源计算机有限公司；单位简称：鑫源公司；其他信息略。③核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：张泉。④基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。⑤分类编

2、码方案科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1-1；其他编码方案使用系统默认值。⑥数据精度使用系统默认值。⑦系统启用启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。2．总账子系统初始化资料15(1)系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。(2)客户资料①客户档案客户编号客户名称客户简称01胜达有限责任公司胜达公司02万利有限责任公司万利公司②供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称01佳盛有限责任公司佳盛公司02腾信有限责任公司腾信公司③部门档案部

3、门编码部门名称1总经理办公室2财务部3市场部④外币及汇率币符币名2011年1月1日汇率USD美元6.5⑤结算方式结算方式编码结算方式名称1支票11现金支票12转账支票⑥会计科目(需要增加或修改的会计科目)科目编码科目名称属性设置1001库存现金现金总账科目；现金流量科目151002银行存款银行总账科目科目编码科目名称属性设置100201工行存款现金流量科目100202中行存款美元核算，现金流量科目1122应收账款客户往来140501台式机14050101戴尔台式机数量核算，单位“台”14050102联想台式机数量

4、核算，单位“台”140502笔记本14050201戴尔笔记本数量核算，单位“台”14050202联想笔记本数量核算，单位“台”2202应付账款供应商往来221101工资221102社会保险费221103住房公积金222101应交增值税22210101进项税额22210102转出未交增值税22210103进项税额转出22210104销项税额222102应交企业所得税222103未交增值税222104代扣代缴个人所得税410401提取法定盈余公积410402分配利润410403未分配利润600101台式机156001

5、0101戴尔台式机数量核算，单位“台”60010102联想台式机数量核算，单位“台”600102笔记本科目编码科目名称属性设置60010201戴尔笔记本数量核算，单位“台”60010202联想笔记本数量核算，单位“台”640101台式机64010101戴尔台式机数量核算，单位“台”64010102联想台式机数量核算，单位“台”640102笔记本64010201戴尔笔记本数量核算，单位“台”64010202联想笔记本数量核算，单位“台”6602管理费用部门核算，项目核算671101固定资产报废损失671102赞助支

6、出⑦凭证类型凭证类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002⑧项目档案■项目大类项目大类名称项目类型项目级次管理费用普通项目1■项目分类分类编码分类名称1职工薪酬2其他15■项目目录项目编号项目名称是否结算所属分类01工资102社会保险费1项目编号项目名称是否结算所属分类03住房公积金104折旧费205报刊杂志费206业务招待费2■核算科目：管理费用(3)总账系统期初余额①账户余额会计科目余额方向期初余额库存现金借100000银行存款/

7、工行存款借1000000银行存款/中行借100000美元650000应收账款借200000固定资产借5000000累计折旧贷650000应付账款贷200000实收资本贷5000000利润分配/未分配利润贷1100000②辅助账余额■应收账款日期凭证号客户摘要方向余额2010-12-20转-120胜达公司销售应收款借100000152010-12-30转-150万利公司销售应收款借100000■应付账款日期凭证号供应商摘要方向余额2010-12-15转-100佳盛公司购货欠款贷1000002010-12-25转-1

8、35腾信公司购货欠款贷1000003．交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率17%)第1笔：1日，从银行借入短期借款100000元并存入工行账户，利率6%，按月付息，到期偿还本金。(收款凭证)日期：2011年1月1日摘要：取得短期借款借：银行存款/工行存款100000(现金流量项目编号18)贷：短期借款100000第2笔：1日，采购戴尔台式机50台，不含税单价3500元