保理信息系统需求说明书

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1、【保理系统】需求说明书目录1引言31.1编写目的31.2范围31.3定义31.4参考资料32项目概述32.1目标32.2产品功能42.3用户特点42.4假定和约束43具体需求53.1功能需求53.2性能需求63.3外部接口需求73.4属性83.5其他需求94运行环境需求104.1设备104.2支持软件104.3接口104.4控制105附录111引言1.1编写目的此文档用于说明描述保理系统的系统提供功能，业务流程情况及运营说明。1.2范围本文档的适用范围为项目开发人员、业务或需求分析人员、测试人员、用户文档编写者、

2、项目管理人员，也适用于客户。该产品是在积累了丰富业务经验的基础上进行开发的，在需求上，充分考虑了具体用户的实际情况。1.3定义1.4参考资料2项目概述2.1目标本系统的目标是能够提供一套简单的保理业务支撑平台，能够在一定人工运营的基础上完成保理业务的流程处理，符合实际业务要求。系统功能主要面对四方面使用者：A:卖方用户（供应商）B:买方用户（经销商）C：银行人员D:系统运营人员1.1产品功能单据提交本软件为用户提供一个保理业务支撑平台，能在运营支持上提供一套基础的保理业务流程。卖家端单据查询单据撤销单据确认单据查

3、询买家端保理系统单据拒绝待融资单据查询打包excel下载银行端单据查询单据查询资金源（银行）管理买卖家合同管理单据融资申请买卖家信息管理后台管理1.1系统总体业务流程1.2用户特点面相4方用户:1：卖方：提交单据2：买方：确认单据3：银行人员：查询下载融资单据4：运营人员：审核单据，单据申请融资，买卖家管理，合同管理，资金源管理1.3假定和依赖本项目是否能够成功实施，主要取决于以下几点：（1）为了项目的开发下的条件和实施，在必要时对现有的业务流程进行合理的调整。（2）项目投资人为调研、开发和实施过程提供必要的工作

4、环境和系统运行环境，这些环境有助于软件开发开展工作。（3）项目投资人为软件系统的运行提供必要的且能够满足系统运行条件的硬件环境和通讯环境，不合适的硬件环境和通讯环境将会影响系统的性能和业务支撑程度。1具体需求1.1功能需求3.1.1运营端功能需求3.1.1.1买卖方信息管理主要用于买卖家基础信息录入，更新和查询管理，由运营人员负责维护，买卖家录入完成后可建立对应的帐号用于登录系统卖家端，系统买家端和使用系统功能。3.1.1.2资金源信息管理主要用于资金源（银行）基础信息录入，更新和查询管理，由运营人员负责维护，资

5、金源录入完成后可建立对应的帐号用于登录系统银行端，系统买家端和使用系统功能。3.1.1.3买卖家合同管理1：主要用于建立买卖家关联合同信息，更新和查询管理，由运营人员负责维护。2：合同建立后需关联3.1.1.2建立的对应资金源信息，单据在由买家确认后可提交到对应的资金源（银行）端让银行人员下载进行融资操作。3：买卖家必须先建立合同关联才能在系统上开展业务流程，卖家可进行订单提交，买家可进行单据确认。3.1.1.4单据审核运营人员在此页面对卖家提交到系统的单据进行人工审核，审核通过后单据进入买家确认状态，等待买家进

6、行确认。此功能为基础的风险审核环节，可对单据进行初步风险审核。3.1.1.5单据申请融资运营人员在此页面对买家以确认的单据进行向资金源（银行）提交申请融资操作，提交后的单据将转到买卖家合同关联的资金源（银行）端页面供银行人员进行查看和下载，进行后续的银行人工放款操作。3.1.2卖家端功能需求卖家端主要服务于系统的卖家客户，如IT分销供应商等提交的单据主要字段如下：字段名描述买家编号由运营人员提供买家名称由运营人员提供行业属性建立买卖方合同时产生业务类型建立买卖方合同时产生单据号单据内容单据金额币种由运营人员提供应

7、收账款起始日应收账款到期日发票号发票金额发票日期保留字段一保留字段二3.1.2.1单据提交卖家登录买家端系统后可由此页面进行单据提交操作，支持单笔提交和excel批量提交单据。3.1.2.2单据查询卖家可由此页面进行单据信息和当前状态查询，可查看未审核，未确认，融资申请中和已放款等状态。3.1.2.3单据撤销卖家可对未被买家确认过的单据进行撤销操作，撤销的单据可重新通过3.1.2.1功能提交到系统。3.1.3买方端功能需求买家端主要服务于系统的买家客户，如代理商，分销商等3.1.3.1单据确认/拒绝1：买家登录买

8、家端后可通过此页面查看以通过审核，未被确认的单据信息。2：买家可对未确认单据进行确认和拒绝操作，确认后的单据状态将变为融资申请中，由后台运营人员提交至资金源（银行）进行融资申请。3.1.3.2单据查询买家可由此页面进行单据信息和当前状态查询，可查看未确认，融资申请中和已放款等状态。3.1.4银行端功能需求银行端主要服务于银行操作人员进行单据查询下载，以便后续进行融资放款操