《现金流量表》word版

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1、项目总体结构分项结构一、经营活动现金流入量小计93.49%100%销售商品、提供劳务收到的现金 95.83%收到的税费返还 2.61%收到的其他与经营活动有关的现金 1.56%二、投资活动现金流入量小计0.19%100%收回投资收到的现金 取得投资收益受到的现金 0.29%处置固定资产、无形资产和其他资产 2.22%收到的其他与投资活动有关的现金 97.49%三、融资活动现金流入量小计6.33%100%吸收投资收到的现金 100%取得借款收到的现金 现金流入量合计100% 项目总体结构分项结构一、经营活动现金流出量小计93.03%100%购买商品、接受劳务支付的现

2、金 69.40%支付给职工的现金 8.18%支付的各项税费 9.47%支付的其他与经营活动有关的现金 12.95%二、投资活动现金流出量小计6.55%100%构建固定资产、无形资产和其他资产 91.79%投资支付的现金 5.66%支付的其他与投资活动有关的现金 2.55%三、融资活动现金流出量小计0.42%100%偿还债务支付的现金 76.26%分配股利、利润支付的现金 23.70%支付的其他与投资活动有关的现金 0.04%现金流出量合计100% 项目金额（元）一、经营活动现金流入量与流出量之比1.13经营活动现金流入量16799368485.11经营活动现金流出

3、量14916022313.13二、投资活动现金流入量与流出量之比0.03投资活动现金流入量33910951.37投资活动现金流出量1050173980.05三、融资活动现金流入量与流出量之比17.00融资活动现金流入量1136663152.00融资活动现金流出量66878650.68四、现金流入量合计1.12现金流入量17969942588.48现金流出量16033074943.86一、经营活动现金流入量小计16799368485.11销售商品、提供劳务收到的现金16098684755.32收到的税费返还438141316.13收到的其他与经营活动有关的现金262

4、542413.66二、投资活动现金流入量小计33910951.37收回投资收到的现金取得投资收益受到的现金99963.99处置固定资产、无形资产和其他资产752425.16收到的其他与投资活动有关的现金33058562.22三、融资活动现金流入量小计1136663152.00吸收投资收到的现金1136663152.00取得借款收到的现金现金流入量合计17969942588.48项目一、经营活动现金流出量小计14916022313.13购买商品、接受劳务支付的现金10351798810.59支付给职工的现金1220045389.30支付的各项税费1411937912

5、.62支付的其他与经营活动有关的现金1932240200.62二、投资活动现金流出量小计1050173980.05构建固定资产、无形资产和其他资产963906546.42投资支付的现金59440984.82支付的其他与投资活动有关的现金26826448.81三、融资活动现金流出量小计66878650.68偿还债务支付的现金51000000分配股利、利润支付的现金15849130.68支付的其他与投资活动有关的现金29520现金流出量合计16033074943.86