[财会考试]现金流量表

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1、现金流量表2005年1-12月编制单位:山东黄金矿业股份有限公司单位:元币种:人民币附注本期数项目合并母公司合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,834,772,549.773,661,880,912.04收到的税费返还136.00收到的其他与经营活动有关的现金28,775,647.277,688,373.78经营活动现金流入小计3,863,548,333.043,669,569,285.82购买商品、接受劳务支付的现金3,370,276,878.983,307,824,592.99支付给职工以及为职工支付的现金151,597,214.77

2、125,398,625.00支付的各项税费61,789,713.3750,831,277.40支付的其他与经营活动有关的现金109,123,057.7599,175,316.46经营活动现金流出小计3,692,786,864.873,583,229,811.85经营活动现金流量净额170,761,468.1786,339,473.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1,856,416.68其中：出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金376,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金3,774,025.3472,552.55收到的其他与投

3、资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,006,942.0272,552.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,997,281.2555,378,655.86投资所支付的现金31,179,712.3583,450,000.00支付的其他与投资活动有关的现金8,842,926.818,530,367.74投资活动现金流出小计130,019,920.41147,359,023.60投资活动产生的现金流量净额-124,012,978.39-147,286,471.05三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款

4、所收到的现金297,800,000.00250,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计297,800,000.00250,000,000.00偿还债务所支付的现金226,777,129.8598,150,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,424,522.7660,557,537.00其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金148,894.50其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计299,350,547.11158,707,537.00筹资活动产生的现金流量净额-1,550,547.1191

5、,292,463.00四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额45,197,942.6730,345,465.92销售商品、提供劳务收到的现金1728916.38收到的税费返还1.36收到的其他与经营活动有关的现金210872.73经营活动现金流入小计1939790.47购买商品、接受劳务支付的现金624522.86支付给职工以及为职工支付的现金261985.90支付的各项税费109584.36支付的其他与经营活动有关的现金99477.41经营活动现金流出小计1095570.53经营活动现金流量净额844219.94二、投资活动产生的现金流量：0.00收回投资所收

6、到的现金18564.17其中：出售子公司收到的现金0.00取得投资收益所收到的现金3765.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金37014.73收到的其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计725.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金346186.25投资所支付的现金-522702.88支付的其他与投资活动有关的现金3125.59投资活动现金流出小计-173391.03投资活动产生的现金流量净额-232734.93三、筹资活动产生的现金流量：0.00吸收投资所收到的现金0.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金0.00借款

7、所收到的现金478000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计478000.00偿还债务所支付的现金1286271.30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118669.86其中：支付少数股东的股利0.00支付的其他与筹资活动有关的现金1488.95其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金0.00筹资活动现金流出小计1406430.10筹资活动产生的现金流量净额-897419.16四、汇率变动对现金的影响0.00五、现金及现金等价物净增加额148524.77