公司商品采购管理规定

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1、公司商品采购管理规定第一章总则第一条为规范公司内部管理，使公司商品采购工作规范化、程序化和制度化，特制定本管理规定。第二条本规定对公司商品的请购、采购及票据核销、付款方式均做了详细要求，各部门必须严格遵循执行。第三条公司的商品管理工作，由公司财务部负责；公司的物料采购工作，由公司采购部负责。第二章商品请购第叫条商品请购原则1、应坚持“节约就是效益”的管理理念，正确计划采购，减少采购浪费，减少呆滞商品产生，提高请购后物料的利用使用率。2、应根裾物料的使用量，结合物料的储存量，适时、适量的申报物料请购计划，在确保

2、正常生产的基础上，坚持物料零库存储备，以降低物料储备成本。3、各单位应坚持物料以旧换新制，倡导物料修旧利废，使物料尽其所用，以降低物料请购。第五条物料请购1、各单位应依据物料请购的原则，对所需物料开立“物料采购单”，在“物料采购单”上应注明物料的品名、规格、型号、数量、进货时间要求等。“物料采购单”见附表一。2、属急需物料，应在“物料采购单”备注栏中注明“急需”，采购部应采取措施及时采购。3、请购部门在开立“物料采购单”时应一式四联，经单位负责人、主管副总经理审核，经总经理核准送采购部、物料核算员、物料保管员

3、各一份。4、各单位在物料请购过程中，如造成物料浪费或呆滞料现象（超出一个月），由物料请购核算员、物料保管员、单位负责人、分管副总承担责任。第三章物料采购第六条物料采购原则1、应坚持“省一分钱就是纯利润”的管理理念，根据物料用途，适时、适质、适量、低价的做好物料采购工作。2、应坚持“企业利益至上”的意识，做好物料采购询价、比价、议价工作，不断降低物料采购成本，以增加介业经济效益。第七条物料的询价、比价、议价1、采购部应随时掌握企业所需主要物料的市场行情，并建立好厂商、供应商提供的与采购物料相关的资料档案，为物料

4、采购工作奠定参考基础。2、采购部接获“物料采购单”后应依据请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商供应商提供的资料，以电话或传真形式进行物料询价。3、若供应商报价的规格与请购物料规格略有不同或属代用品，采购经办人应持相关资料经请购部门核准，并在“请购单”上签注意见后方可作比价、议价的对象。4、对厂商供应商提报的资料经整理后，采购经办人应认真分析，并需从中精选出三家，以电话联络方式向供应商进行最终比价、议价。第八条采购经办人在做好最终比价、议价的基础上，填报“物料比价单”，经采购部经理审核，报总经理核

5、准方可采购。“物料比价单”见附表二。第九条属订购物料、采购经办人应持订制厂商“比价单”办理审核、核准手续后方可安排订制。第四章物料采购票据的核销及付款方式第十条物料采购票据核销1、采购经办人在采购物料的同时应向厂商或供应商索取增值税发票及随货清单，以作为采购物料入账、入库的凭证。2、物料采购票据核销程序：物料进厂，经材料核算员、质量检验员、物料库保管员核对验收无误入库后，发票上应由核算员、检验员、保管员、采购经办人盖章，经采购部经理、分管副总经理审核盖章后，经总经理签字盖章送财务部入账。第十一条物料采购付款方

6、式1、对先付款采购的物料（带款提货类）：采购经办人应根据物料实款额，经采购部经理，公司总经理批准后持借款凭据到财务部办理暂借款手续。翌日持发票按程序办理核准手续，并送财务部处理帐务。2、对后付款采购的物料（先提货后付款类）：待物料入库发票核准入账后，巾采购经办人持厂商或供应商的收款收据，经采购部经理、材料核算员核准，经总经理签字盖章后，由财务部付款。3、对订立合约采购的物料，应依合约规定按程序办理核准手续，经总经理签字盖章后，由财务部付款。4、对订立合约物料短交者，应以实收数量的货款金额付款；对订立合约物料超

7、交者，未经总经理批准，以订货数量货款金额付款；否则，由当事人承担经济责任。第五章附则第十二条本规定可根据公司的发展、管理的需要修改、补充、完善，解释权归公司财务部。第十三条本条例自公布之日起执行。