资金互助合作社相关制度职责

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1、五、六、七、八、九、十、资金互助合作社社员大会（社员代表大会）工作职责制定或修改章程；选举和更换理事、监事；审议通过本社的发展规划；审议通过本社的基本管理制度；审议批准理事会、监事会年度工作报告；审议决定固定资产的购置以及其他重要经营管理；审议批准年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；审议决定管理人员和工作员薪酬；对合并、分主、解散和清算等作出决议；本章程决定的其他职权。资金互助合作社理事会工作职责召集社员大会（社员代表大会），并向社员大会（社员代表大会）报告工作;执行社员大会（社员代表大会）决议；选举和更换理事长；拟

2、定本社的发展规划；/、五、审议决定本社的年度经营计划；七、核意见;八、九、十、拟定固定资产购置以及经营活动中其他重大事项计划；对理事长拟定的大额互助资金、国债和金融业债权投资的计划提出审对理事长提出的拟聘用（解聘）财务、论证等工作人员提出审核意见;审议通过理事长的工作报告；制定本社的内部管理制度；十一、十二、十三、、拟订本社年度财务预、决算方案和利润分配方案、亏损弥补方案；拟订本社的分立、合并、解散和清算方案；社员大会（社员代表大会）授予的其他职权。资金互助合作社监理会工作职责一、派代表列席理事会会议；监督本社执行相关法律、行政法

3、规和规章；对理事会决议和理事长的决策提出质询；监督本社的经营管理和财务管理；五、进行内部审核，并对理事长进行专项审计和离任审计；对理事长拟聘用（解聘）财务、论证等工作人员提出审核意见，对理事长拟订的大额互助金、国债和金融业债券的投资计划提出审核意见；七、向社员大会（社员代表大会）报告工作；八、本社章程规定的其他职权。货币资金管理制度一、严格执行银行货币资金管理政策。二、本会除留存规定备用金外，金额必须全部及时解缴银行。三、会计人员必须认真记好现金、银行存款日记记账。监事人员必须对货币进行定期、不定期盘点、核对，以达到日清月结，账款

4、相符。四、认真做好资金结算工作，及时做好互助资金投放、收缴等结算工作。五、加强货币资金管理，不准白条抵库，不准坐收坐支，不准私设小金库，不准公款私用，严格资金私自借出。六、若违反上述规定，除及时追回资金外，介时处100%的罚款。财务物资管理制度一、本社房屋、设施等，凡使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的应列为固定资产。二、对固定资产、物资明确专人保管，固定资产要建立明细账，达到账务相符。每年盘点固定资产不少于一次，库存物资盘点年年不少于两次。盘亏盘盈都要查明原因，因人为遗失、损坏的，要追究责任，并由当事人负责赔偿。三、加强

5、财物财产物资管理与核算。严格执行物资购进、领用手续，规范物资管理程序。四、固定资产的更新和购置，应根据年初本社发展规划，固定资产的报废、变卖须经社员大会或社员代表会讨论通过后方可实施。五、建立物资、有价证券等财产登记簿。财物管理制度一、严格按照国务院财政部指定的财物制度进行会计核算。二、认真编制年度业务报告，盈余分配分配方案，亏损处理方案及财物公计报告。三、加强业务核算，做好本社与社员的入股资金以及互助资金方借的核算。四、按照章程规定，及时做好年终分配。五、加强民主监督，定期公开本社经营情况。六、及时做好财物分析，为本社决策提供可

6、靠的财物资料。财物人员岗位责任制度一、认真执行党在农村的方针、政策，严格执行各项财经纪律。二、积极参与本社的财务计划编制及入股资金和互助资产投放、收缴结算管理，负责本社财务管理、经营管理。三、认真做好会计核算工作，确保会计资料合法、真实、准确、及时、完整。、协助本社相关人员对互助资金投放可行性进行调查、论证，做好互助资金运行和管理工作。五、按时做好财物公开，接受民主监督。六、按照有关规定，认真编制财务报告并及时上报。安全管理制度1.随手关锁枳台门。上班后随即锁好营业室枳台门，不论进出吋间长短都要随f•关门，注意观察有无可疑人员或反

7、常情况，严防外人尾随进入，不得以任何理由让不相干人员进入营业柜台。2.现款保管。营业期间收到人量现金随吋锁入保险扒，不得放置在枳台、桌而或其它不安全的地方，营业终了提前送存银行，不得留存人量现款过夜。数额较人的存、取款业务，必须双人M行、现款装入斜挎式包袋并携带防卫工具。3.严禁接收赠品。营业期间不得接受外来人员尤艿不相识人员赠送的饮料、香烟、水果、食品等，也不得在营业室内吃食物，4.有效监控。营业室rt外监控录像需正常打开，录像资料保留30天以上。监控没备保持良好运行，工作人员熟练掌握使用。5.坚守岗位。营业期间，工作人员应坚守

8、岗位，不得随意定出枳台办事或观看热闹。确需珂吋离岗吋，需自行保管好现金、公私印章、重要凭证、办公桌（枳）钔匙等物品，不得随意交与他人。6.严防犯罪。配&防身器材并妥善放置，方便急需使用。办理业务过程中，发现持假币、假互助凭证或冒领他人互助金等异常情