差旅费用报销规定(内附出差计划单)

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方三维医疗科技江苏股份有限公司差旅费用报销管理规定制定：日期：审核：日期：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方核准：日期：差旅费用报销管理规定一、目的为节约开支，方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排出差任务，公司员工出差依职务级别与城

2、市行政等级差异，依照下列标准报销费用。二、基本原则1、员工出差前需向部门负责人提交书面申请，部门经理以上级别员工出差需经总经理审批(附出差计划单)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“出差计划单”和“出差汇报单”，按审批流程到财务报销费用，未出具“出差计划单”的出差人员不予报销。2、住宿、市内交通补贴、电话费补贴按标准执行。3、公司派车出差，不享受交通费补贴。4、两位同性员工（含夫妻）共同出差，只允许合住一间标准房。5、级别不同的员工共同出差，交通费和住宿费可享受同行级别最高人员标准(在住同一间标准房的情况下按上述执行,若是

3、分别住宿则按各自标准报销)。6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部门方可予以报销。7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。9、连续乘车超过12小时的，可以补卧铺票。不愿补卧铺票的，按票价的50%补助。夜间连续乘坐非空调车超过8小时，可以补卧铺票。不愿补卧铺票的，按票价的50%补助。10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲

4、戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销(无票部分计入个人当月工资中)。11、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。如有特殊情况需提出书面申请，报经董事长批准。12、出差人员住宿、交通费用一律凭正规发票在规定范围内报销(白条无票部分不予以报销).三、借款的规定1、凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。2、申请借款需要正当的理由，如出差，零星采购等。3、申请借款需要以下流程：申请人→部门主管→财务主管→总经理，5000元以上由董事长签批（售后部门因业务频繁借款单据由部门主管和财务签单

5、即可）。4、申请借款，需注明还款方式还款时间，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。5、办妥以上手续后，到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。四、差旅费报销标准及方法----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直接交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合

6、理部分的费用。2、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。（1）、补助标准出差地发达地区地市级以上、其他地区省会城市其他地区项目住宿交通费补贴（伙食费、通讯费）住宿交通费补贴（伙食费、通讯费）标准1001020701020130100（1）、超过标准的一律不予报销。发达地区包括：北京、上海、天津、重庆、广东、福建、浙江、江苏、四川、湖北等地。各总监级以上出差，费用在原来基础上增加20%。（2）、出差人员不得私自要求客户安排食宿，如发现将严肃处理（客户执意安排的除外）。（3）、12：00以前启程外地出差（以长途

7、乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计。（4）、乘坐长途车时（如时间超过12小时）其间不享当日市内交通补贴，6-12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。（5）、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。六、费用报销规定1、费用审批的程序部门经理审核→系统总监审核→财务会计审核→财务总监→总经理→董事长费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任制，相关签字人员须严格审核把关，严禁把问题留给下一流程的签字人，一旦查出按失职处理。2、费用报销单据的粘贴费用报销按费用性质的不同粘贴在不

8、同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。3、费用报销单据的管理3.1费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间（出差地点流程图）、日期及区